首页 > 基金> 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A(027231)
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中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A

(027231)
净值：
1.0023
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0023 2026-09-23
  • 净值走势
中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A(027231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.00230.00%
2026-09-221.00230.02%
2026-09-211.00210.02%
2026-09-181.00190.02%
2026-09-171.00170.00%
2026-09-161.00170.01%
2026-09-151.00160.01%
2026-09-141.00150.00%
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基金情况

基金全称 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 李力然
交易状态 封闭期    封闭期
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资产规模 0.95亿元 份额规模 0.9532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-17-李力然750.23
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