首页 > 基金> 招商瑞福回报混合A(027313)
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招商瑞福回报混合A

(027313)
净值：
1.0013
日增长率：
-0.63%
累计净值：1.0013 2026-09-11
  • 净值走势
招商瑞福回报混合A(027313)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.0013-0.63%
2026-09-041.0076-0.08%
2026-08-281.00840.34%
2026-08-211.00500.21%
2026-08-141.0029-0.25%
2026-08-071.00540.30%
2026-07-311.00240.28%
2026-07-240.9996-0.04%
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基金情况

基金全称 招商瑞福回报混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李毅 林澍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.65亿元 份额规模 6.6470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -0.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-李毅600.13
2026-07-21-林澍600.13
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