首页 > 基金> 嘉实同舟稳利债券A(027321)
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嘉实同舟稳利债券A

(027321)
净值：
0.9994
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9994 2026-07-10
  • 净值走势
嘉实同舟稳利债券A(027321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-100.9994-0.03%
2026-07-030.99970.07%
2026-06-300.99900.02%
2026-06-260.9988-0.07%
2026-06-180.9995-0.05%
2026-06-161.0000-
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基金情况

基金全称 嘉实同舟稳利债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 董福焱 吴翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.73亿元 份额规模 15.7255亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-吴翠27-0.06
2026-06-16-董福焱28-0.06
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