首页 > 基金> 平安添恒债券C(027339)
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平安添恒债券C

(027339)
净值：
0.9898
日增长率：
0.02%
累计净值：0.9898 2026-09-17
  • 净值走势
平安添恒债券C(027339)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-170.98980.02%
2026-09-160.98960.00%
2026-09-150.9896-0.05%
2026-09-140.99010.01%
2026-09-110.9900-0.06%
2026-09-100.9906-0.06%
2026-09-090.99120.02%
2026-09-080.99100.00%
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基金情况

基金全称 平安添恒债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.76亿元 份额规模 5.7606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.41%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-张恒117-1.02
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