首页 > 基金> 天弘通享债券发起D(027359)
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天弘通享债券发起D

(027359)
净值：
1.0381
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0381 2026-11-09
  • 净值走势
天弘通享债券发起D(027359)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.03810.01%
2026-11-061.03800.01%
2026-11-051.03790.01%
2026-11-041.03780.03%
2026-11-031.03750.04%
2026-11-021.0371-0.05%
2026-10-301.0376-0.07%
2026-10-291.03830.00%
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基金情况

基金全称 天弘通享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 马龙 潘昱杉 程明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.52亿元 份额规模 35.2544亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.17%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.090.0416,389,099,750.49
2026-06-30-101.150.8313,209,267,454.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-27-马龙1981.26
2026-04-27-潘昱杉1981.26
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