首页 > 基金> 万家港股通价值混合发起式A(027369)
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万家港股通价值混合发起式A

(027369)
净值：
0.8892
日增长率：
-2.18%
累计净值：0.8892 2026-07-10
  • 净值走势
万家港股通价值混合发起式A(027369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-100.8892-2.18%
2026-07-090.90902.55%
2026-07-080.8864-1.97%
2026-07-070.9042-2.71%
2026-07-060.9294-0.92%
2026-07-030.93800.01%
2026-07-020.9379-0.85%
2026-07-010.94590.26%
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基金情况

基金全称 万家港股通价值混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 李自龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.20%
最近一月 -7.75%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-李自龙54-11.08
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