首页 > 基金> 万家港股通价值混合发起式C(027370)
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万家港股通价值混合发起式C

(027370)
净值：
0.7522
日增长率：
-1.98%
累计净值：0.7522 2026-10-15
  • 净值走势
万家港股通价值混合发起式C(027370)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-150.7522-1.98%
2026-10-140.7674-1.62%
2026-10-130.78000.83%
2026-10-120.7736-1.05%
2026-10-090.78181.76%
2026-10-080.7683-1.51%
2026-09-300.78010.46%
2026-09-290.7765-0.17%
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基金情况

基金全称 万家港股通价值混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 李自龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.10%
最近一月 -6.37%
最近三月 -11.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-李自龙148-23.26
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