首页 > 基金> 汇添富价值智选混合发起式A(027385)
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汇添富价值智选混合发起式A

(027385)
净值：
1.0209
日增长率：
-0.64%
累计净值：1.0209 2026-08-07
  • 净值走势
汇添富价值智选混合发起式A(027385)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.0209-0.64%
2026-07-311.02752.62%
2026-07-241.00133.42%
2026-07-170.96821.63%
2026-07-100.9527-0.31%
2026-07-030.95572.44%
2026-06-300.9329-0.32%
2026-06-260.9359-3.13%
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基金情况

基金全称 汇添富价值智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 7.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-温琪752.09
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