基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧元利债券A(027416) |
净值：
1.0072
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0072 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 17,600.00 | 1,499,520.00 | 0.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 78,900.00 | 1,424,145.00 | 0.65 |
| 000975 | 山金国际 | 82,700.00 | 1,405,900.00 | 0.65 |
| 600428 | 中远海特 | 168,200.00 | 1,313,642.00 | 0.60 |
| 00857 | 中国石油股份 | 146,000.00 | 1,076,020.00 | 0.49 |
| 002916 | 深南电路 | 2,300.00 | 1,053,170.00 | 0.48 |
| 600026 | 中远海能 | 51,500.00 | 923,910.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,100.00 | 907,554.00 | 0.42 |
| 002046 | 国机精工 | 11,800.00 | 869,070.00 | 0.40 |
| 000301 | 东方盛虹 | 75,800.00 | 867,910.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,245,704.00 | 3.33 | 50.81 |
| 采矿业 | 4,777,030.00 | 2.19 | 33.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237,552.00 | 1.03 | 15.69 |
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