首页 > 基金> 东方红恒悦精选混合发起A(027420)
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东方红恒悦精选混合发起A

(027420)
净值：
1.0472
日增长率：
0.66%
累计净值：1.0472 2026-06-18
  • 净值走势
东方红恒悦精选混合发起A(027420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.04720.66%
2026-06-171.04030.79%
2026-06-161.03211.51%
2026-06-151.01672.26%
2026-06-120.9942-0.60%
2026-06-111.00020.11%
2026-06-100.9991-0.88%
2026-06-091.00801.37%
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基金情况

基金全称 东方红恒悦精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 谢成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1189亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.70%
最近一月 4.92%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-12-谢成394.72
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