首页 > 基金> 汇添富添添乐双益债券A(027432)
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汇添富添添乐双益债券A

(027432)
净值：
0.9775
日增长率：
0.23%
累计净值：0.9775 2026-08-07
  • 净值走势
汇添富添添乐双益债券A(027432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-070.97750.23%
2026-07-310.9753-0.35%
2026-07-240.9787-0.16%
2026-07-170.9803-1.14%
2026-07-100.9916-0.17%
2026-07-030.9933-1.04%
2026-06-301.00370.40%
2026-06-260.9997-0.08%
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基金情况

基金全称 汇添富添添乐双益债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁 沈若雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.7151亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -1.42%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-刘宁57-2.25
2026-06-16-沈若雨57-2.25
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