首页 > 基金> 汇添富添添乐双益债券C(027433)
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汇添富添添乐双益债券C

(027433)
净值：
0.9441
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9441 2026-11-09
  • 净值走势
汇添富添添乐双益债券C(027433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-090.94410.03%
2026-11-060.9438-0.16%
2026-11-050.9453-0.06%
2026-11-040.94590.36%
2026-11-030.9425-0.26%
2026-11-020.9450-0.06%
2026-10-300.9456-0.40%
2026-10-290.9494-0.30%
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基金情况

基金全称 汇添富添添乐双益债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁 沈若雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.8873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -2.13%
最近三月 -3.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创5,100.004,123,044.001.68
002484江海股份79,300.004,069,676.001.66
300502新易盛10,000.003,890,000.001.59
300077国民技术181,600.003,788,176.001.55
01378中国宏桥129,500.002,394,502.500.98
02899紫金矿业82,000.002,269,387.790.93
01818招金矿业140,500.002,176,974.580.89
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,870,896.006.48100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-309.2799.704.19244,957,449.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-刘宁148-5.59
2026-06-16-沈若雨148-5.59
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