首页 > 基金> 鑫元国证石油天然气指数发起式C(027453)
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鑫元国证石油天然气指数发起式C

(027453)
净值：
0.9239
日增长率：
-0.17%
累计净值：0.9239 2026-09-28
  • 净值走势
鑫元国证石油天然气指数发起式C(027453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9239-0.17%
2026-09-240.92550.36%
2026-09-230.9222-1.55%
2026-09-220.9367-1.28%
2026-09-210.94881.93%
2026-09-180.93080.56%
2026-09-170.9256-0.41%
2026-09-160.9294-0.36%
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基金情况

基金全称 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 莫志刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.62%
最近一月 -2.96%
最近三月 5.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-15-莫志刚138-7.61
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