首页 > 基金> 招商瑞启回报债券C(027469)
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招商瑞启回报债券C

(027469)
净值：
1.0026
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0026 2026-07-28
  • 净值走势
招商瑞启回报债券C(027469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-281.0026-0.11%
2026-07-271.00370.20%
2026-07-241.0017-0.38%
2026-07-231.00550.74%
2026-07-170.9981-0.21%
2026-07-101.0002-0.14%
2026-07-031.00160.23%
2026-06-300.9993-0.01%
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基金情况

基金全称 招商瑞启回报债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 0.32%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-24-李毅350.37
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