首页 > 基金> 富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C(027479)
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富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C

(027479)
净值：
0.9974
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.9974 2026-09-11
  • 净值走势
富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C(027479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.9974-0.16%
2026-09-040.9990-0.32%
2026-08-281.00220.04%
2026-08-211.00180.10%
2026-08-141.00080.00%
2026-08-071.00080.01%
2026-07-311.00070.07%
2026-07-241.00000.00%
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基金情况

基金全称 富国智兴稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 16.33亿元 份额规模 16.3334亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.34%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-石婧60-0.26
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