首页 > 基金> 工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C(027483)
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工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C

(027483)
净值：
1.0024
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0024 2026-09-15
  • 净值走势
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C(027483)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-151.0024-0.05%
2026-09-141.0029-0.03%
2026-09-111.0032-0.09%
2026-09-101.0041-0.05%
2026-09-091.00460.01%
2026-09-081.00450.01%
2026-09-071.0044-0.02%
2026-09-041.00460.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信盈瑞稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5682亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.15%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-周崟600.24
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