首页 > 基金> 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC(027501)
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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC

(027501)
净值：
0.9984
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.9984 2026-10-21
  • 净值走势
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC(027501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-210.9984-0.04%
2026-10-200.9988-0.01%
2026-10-190.99890.00%
2026-10-160.99890.06%
2026-10-150.9983-0.10%
2026-10-140.9993-0.09%
2026-10-131.0002-0.01%
2026-10-121.0003-0.02%
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基金情况

基金全称 兴全盈泰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 蒋寒尽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.22亿元 份额规模 28.2204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.52%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-丁凯琳145-0.16
2026-06-02-蒋寒尽145-0.16
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