首页 > 基金> 中银新材料混合发起C(027503)
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中银新材料混合发起C

(027503)
净值：
0.8858
日增长率：
0.06%
累计净值：0.8858 2026-09-11
  • 净值走势
中银新材料混合发起C(027503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.88580.06%
2026-09-040.8853-4.20%
2026-08-280.9241-0.27%
2026-08-210.9266-1.48%
2026-08-140.94050.23%
2026-08-070.93831.25%
2026-07-310.9267-0.81%
2026-07-240.9343-0.14%
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基金情况

基金全称 中银新材料混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 阎安琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -5.82%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-26-阎安琪85-11.42
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