首页 > 基金> 鑫元医疗创新睿选混合发起式C(027527)
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鑫元医疗创新睿选混合发起式C

(027527)
净值：
0.9731
日增长率：
-0.48%
累计净值：0.9731 2026-09-29
  • 净值走势
鑫元医疗创新睿选混合发起式C(027527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-290.9731-0.48%
2026-09-280.9778-2.04%
2026-09-240.9982-2.40%
2026-09-231.0227-0.32%
2026-09-221.02601.12%
2026-09-211.01461.74%
2026-09-180.99720.87%
2026-09-170.98860.17%
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基金情况

基金全称 鑫元医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 白伊贝
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.16%
最近一月 -2.57%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-白伊贝43-2.21
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