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首页 > 基金> 中金趋势回报股票C(027535)

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中金趋势回报股票C

(027535)

净值：

1.0023

日增长率：

1.21%

累计净值：1.0023

2026-09-18

净值走势

中金趋势回报股票C(027535)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-18	1.0023	1.21%
2026-09-17	0.9903	0.36%
2026-09-11	0.9867	-0.45%
2026-09-04	0.9912	-0.83%
2026-08-28	0.9995	-0.04%
2026-08-21	0.9999	-0.01%
2026-08-18	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中金趋势回报股票型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	丁杨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0067亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.58%
最近一月	0.23%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中金趋势回报股票C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-18	-	丁杨	32	-0.97

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基金公告

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