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首页 > 基金> 东财畜牧养殖A(027652)

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东财畜牧养殖A

(027652)

净值：

1.0479

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.0479

2026-11-09

净值走势

东财畜牧养殖A(027652)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-09	1.0479	-0.12%
2026-11-06	1.0492	0.34%
2026-11-05	1.0456	1.24%
2026-11-04	1.0328	-0.02%
2026-11-03	1.0330	3.27%
2026-11-02	1.0003	0.01%
2026-10-30	1.0002	0.01%
2026-10-29	1.0001	0.01%

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基金情况

基金全称	东财中证畜牧养殖产业指数型证券投资基金
基金公司	东财基金
基金经理	姚楠燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0202亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.76%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东财畜牧养殖A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-10-23	-	姚楠燕	19	4.79

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基金公告

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