首页 > 基金> 银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)C(027669)
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银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)C

(027669)
净值：
1.0009
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0009 2026-10-21
  • 净值走势
银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)C(027669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-211.00090.04%
2026-10-141.00050.05%
2026-10-081.00000.00%
2026-09-301.00000.01%
2026-09-280.99990.00%
2026-09-220.9999-0.01%
2026-09-181.0000-
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基金情况

基金全称 银华聚远多元稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 王嘉鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 1.43亿元 份额规模 1.4299亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-18-王嘉鹏380.09
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