首页 > 基金> 易方达国证成长100ETF联接发起式A(027858)
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易方达国证成长100ETF联接发起式A

(027858)
净值：
1.0014
日增长率：
-1.87%
累计净值：1.0014 2026-09-30
  • 净值走势
易方达国证成长100ETF联接发起式A(027858)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0014-1.87%
2026-09-291.02051.49%
2026-09-281.0055-5.96%
2026-09-241.0692-2.89%
2026-09-231.1010-0.04%
2026-09-221.1014-0.34%
2026-09-211.10520.43%
2026-09-181.10051.50%
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基金情况

基金全称 易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李树建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -9.05%
最近一月 -8.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-李树建670.14
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