首页 > 基金> 华宝安裕债券A(027894)
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华宝安裕债券A

(027894)
净值：
0.9946
日增长率：
-0.35%
累计净值：0.9946 2026-09-24
  • 净值走势
华宝安裕债券A(027894)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9946-0.35%
2026-09-180.99811.02%
2026-09-110.9880-0.13%
2026-09-040.9893-0.89%
2026-08-280.9982-0.02%
2026-08-210.9984-0.65%
2026-08-141.00490.03%
2026-08-071.00461.30%
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基金情况

基金全称 华宝安裕债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 曾健飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.63亿元 份额规模 8.6344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.36%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-23-曾健飞69-0.54
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