首页 > 基金> 万家资源主题混合发起式A(027905)
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万家资源主题混合发起式A

(027905)
净值：
0.9465
日增长率：
-1.82%
累计净值：0.9465 2026-10-14
  • 净值走势
万家资源主题混合发起式A(027905)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-140.9465-1.82%
2026-10-130.96401.01%
2026-10-120.9544-2.58%
2026-10-090.97972.91%
2026-10-080.9520-1.48%
2026-09-300.96630.98%
2026-09-290.95690.49%
2026-09-280.9522-2.93%
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基金情况

基金全称 万家资源主题混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 李杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.27%
最近一月 -9.11%
最近三月 -7.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-10-李杨98-5.35
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