首页 > 基金> 长城安瑞混合发起A(028229)
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长城安瑞混合发起A

(028229)
净值：
0.9718
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9718 2026-10-13
  • 净值走势
长城安瑞混合发起A(028229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-130.97180.00%
2026-10-120.9718-0.37%
2026-10-090.9754-0.15%
2026-10-080.9769-0.87%
2026-09-300.9855-0.45%
2026-09-290.99000.09%
2026-09-280.9891-0.90%
2026-09-240.9981-0.44%
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基金情况

基金全称 长城安瑞混合型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 林皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.39%
最近一月 -2.69%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-03-林皓42-2.82
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