首页 > 基金> 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A(028398)
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华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A

(028398)
净值：
0.9987
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9987 2026-11-05
  • 净值走势
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A(028398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-050.9987-0.02%
2026-11-040.99890.10%
2026-11-030.99790.08%
2026-11-020.99710.01%
2026-10-300.9970-0.33%
2026-10-291.0003-0.01%
2026-10-281.00040.06%
2026-10-270.99980.00%
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基金情况

基金全称 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华富基金
基金经理 严律
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5977亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-29-严律43-0.13
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