基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康安泰回报混合C(028475) |
净值：
1.6700
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6700 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 395,500.00 | 11,287,570.00 | 1.25 |
| 688009 | 中国通号 | 1,784,355.00 | 8,368,624.95 | 0.93 |
| 688425 | 铁建重工 | 936,446.00 | 3,698,961.70 | 0.41 |
| 688825 | 长鑫科技 | 64,826.00 | 2,505,524.90 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 53,900.00 | 2,223,914.00 | 0.25 |
| 601398 | 工商银行 | 265,300.00 | 2,196,684.00 | 0.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,000.00 | 2,166,000.00 | 0.24 |
| 601006 | 大秦铁路 | 423,500.00 | 2,007,390.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 41,200.00 | 1,969,360.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 18,800.00 | 1,801,040.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,126,536.09 | 2.67 | 32.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,330,940.00 | 2.25 | 27.19 |
| 金融业 | 15,287,275.00 | 1.69 | 20.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,986,658.00 | 0.77 | 9.34 |
| 采矿业 | 5,794,875.75 | 0.64 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,251,138.32 | 0.25 | 3.01 |
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