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首页 > 基金> 兴全嘉泽债券A(028546)

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兴全嘉泽债券A

(028546)

净值：

0.9998

日增长率：

0.17%

累计净值：0.9998

2026-10-23

净值走势

兴全嘉泽债券A(028546)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-10-23	0.9998	0.17%
2026-10-16	0.9981	-0.02%
2026-10-09	0.9983	0.00%
2026-09-30	0.9983	-0.17%
2026-09-24	1.0000	-

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基金情况

基金全称	兴全嘉泽债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	斯子文
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.00亿元	份额规模	1.0042亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴全嘉泽债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-09-24	-	斯子文	31	-0.02

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基金公告

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