首页 > 基金> 招商国证粮食产业指数发起式C(028552)
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招商国证粮食产业指数发起式C

(028552)
净值：
1.0780
日增长率：
6.75%
累计净值：1.0780 2026-08-18
  • 净值走势
招商国证粮食产业指数发起式C(028552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-181.07806.75%
2026-08-171.00983.29%
2026-08-140.9776-0.97%
2026-08-130.9872-1.47%
2026-08-121.00190.14%
2026-08-111.0005-2.03%
2026-08-101.02121.45%
2026-08-071.00660.60%
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基金情况

基金全称 招商国证粮食产业指数型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王振鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.78%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-30-王振鹏217.80
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