首页 > 基金> 银华裕利混合发起式C(028790)
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银华裕利混合发起式C

(028790)
净值：
1.9720
日增长率：
0.15%
累计净值：1.9720 2026-10-14
  • 净值走势
银华裕利混合发起式C(028790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-141.97200.15%
2026-10-131.9691-0.17%
2026-10-121.97241.27%
2026-10-091.9476-0.19%
2026-10-081.95130.30%
2026-09-301.94541.00%
2026-09-291.9262-0.09%
2026-09-281.9280-0.27%
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基金情况

基金全称 银华裕利混合型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 万鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.37%
最近一月 0.67%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-21-万鑫560.77
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