华安富利A

(040003)

每万份收益:
0.5759元
7日年化率:
2.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 收益走势
华安富利A(040003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-190.57592.08%
2019-11-180.57702.07%
2019-11-171.14672.05%
2019-11-150.57162.02%
2019-11-140.56392.01%
2019-11-130.55582.00%
2019-11-120.54952.00%
2019-11-110.53702.02%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 42.5375亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.5615亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191700819光大银行CD00819947.7047627.55
216031316进出135002.826411.89
318041018农发102000.7877470.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券26988.3878576.43
国家债券26988.3878576.43
华安富利A(040003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券164255.9638.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产89319.9520.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171310.9940.16
其他各项资产1733.740.41
合计426620.64100
华安富利A(040003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1846硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜