华安富利A

(040003)

每万份收益:
0.5882元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
华安富利A(040003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.58822.22%
2018-12-060.59872.24%
2018-12-050.60372.26%
2018-12-040.59032.26%
2018-12-030.61172.27%
2018-12-021.26452.27%
2018-11-300.62902.23%
2018-11-290.63562.22%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 42.5375亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 101.3869亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180316218农业银行CD16249704.509054.9
211182131218渤海银行CD31239760.4638473.92
315022315国开2330020.2630222.96
411189251218南京银行CD03029868.2029012.95
511181711118光大银行CD11129878.6168372.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券10000.2356010.99
华安富利A(040003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券398418.7537.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产356966.0533.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297115.9228.15
其他各项资产2937.600.28
合计1055438.31100
华安富利A(040003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1502硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜