华安富利A

(040003)

每万份收益:
1.0327元
7日年化率:
3.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
华安富利A(040003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.03273.85%
2017-11-281.06273.80%
2017-11-271.06383.77%
2017-11-262.11443.70%
2017-11-241.05123.65%
2017-11-231.05633.63%
2017-11-220.93803.60%
2017-11-211.00303.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113024413国开4420149.1588781.25
211169467416宁波银行CD13416756.9572911.04
311161022916兴业CD22915832.4299960.98
411160919916浦发CD19915814.7211330.98
511161513016民生CD13015884.7579970.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券13949.5464821.01
金融债券76051.5675545.5
企业短期融资券18979.4008951.37
同业存单256272.84683318.52
汇总365253.36176426.4
华安富利A(040003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券705196.9841.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产156011.379.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计798186.1547.14
其他各项资产33692.691.99
合计1693087.20100
华安富利A(040003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1127硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜