华安宏利混合

(040005)

净值:
3.4734
日增长率:
2.26%
累计净值:4.0934 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安宏利混合(040005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-133.47342.26%
2018-12-123.39680.60%
2018-12-113.37650.94%
2018-12-103.3450-1.55%
2018-12-073.3975-0.11%
2018-12-063.4011-1.47%
2018-12-053.45190.19%
2018-12-043.4453-0.50%
基金公司 华安基金 基金经理 王春
销售机构 查看详情 发行份额 16.8422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3753亿元
最近分红 华安宏利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 1832/2941
最近一月 0.09% 1117/2941
最近三月 4.67% 57/2941
最近六月 -11.50% 1311/2941
最近一年 -14.27% 1317/2941
今年以来 -15.73% 1802/2941
成立以来 331.70% 65/2941
基金简称 单位净值 日增长率
港股1000.92631.48%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.92861.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1670.809907.854.54-2.27%0.67%1.21%采矿业
600522中天科技600.167231.873.316.69%10.68%11.06%制造业
002236大华股份356.158123.763.72-4.19%-0.52%30.49%制造业
000651格力电器330.2713597.046.23-5.69%-2.97%7.25%制造业
600487亨通光电277.057771.123.564.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122762.7760.25
金融业40268.0519.76
房地产业27569.8113.53
租赁和商务服务业1528.630.75
文化、体育和娱乐业20.730.01
其他11614.585.70
华安宏利混合(040005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票192162.5294.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10585.555.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计781.720.38
其他各项资产879.120.43
华安宏利混合(040005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今王春553-17.830.58
2014-04-302015-06-26施卫平42287.7290.63
2014-03-182016-09-21翁启森91843.5453.18
2012-05-302014-04-23陈逊69311.5211.02
2008-02-132009-03-27汪光成408-30.45-34.10
2007-03-142008-02-13陈俏宇33686.0375.38
2006-09-062015-02-17尚志民3086311.12216.55
现任基金经理:王春