华安宏利混合

(040005)

净值:
3.7282
日增长率:
0.41%
累计净值:4.3482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安宏利混合(040005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-223.72820.41%
2018-06-213.7128-0.02%
2018-06-203.71371.45%
2018-06-193.6607-3.42%
2018-06-153.79030.08%
2018-06-143.7874-0.60%
2018-06-133.8104-0.73%
2018-06-123.83841.98%
基金公司 华安基金 基金经理 王春
销售机构 查看详情 发行份额 16.8422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.4957亿元
最近分红 华安宏利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 1597/3023
最近一月 -5.43% 1857/3023
最近三月 -6.36% 1989/3023
最近六月 -10.48% 2104/3023
最近一年 10.79% 287/3023
今年以来 -7.51% 2126/3023
成立以来 373.82% 75/3023
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.285310.80%
证券股B0.40395.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1670.809907.854.54-2.27%0.67%1.21%采矿业
600522中天科技600.167231.873.316.69%10.68%11.06%制造业
002236大华股份356.158123.763.72-4.19%-0.52%30.49%制造业
000651格力电器330.2713597.046.23-5.69%-2.97%7.25%制造业
600487亨通光电277.057771.123.564.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140737.1362.56
金融业41655.3318.52
房地产业7652.713.40
交通运输、仓储和邮政业3205.381.42
批发和零售业616.140.27
其他31114.9613.83
华安宏利混合(040005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193988.6785.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14048.796.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14621.626.46
其他各项资产3689.161.63
华安宏利混合(040005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今王春553-17.830.58
2014-04-302015-06-26施卫平42287.7290.63
2014-03-182016-09-21翁启森91843.5453.18
2012-05-302014-04-23陈逊69311.5211.02
2008-02-132009-03-27汪光成408-30.45-34.10
2007-03-142008-02-13陈俏宇33686.0375.38
2006-09-062015-02-17尚志民3086311.12216.55
现任基金经理:王春