华安宏利混合

(040005)

净值:
4.3401
日增长率:
1.72%
累计净值:4.9601 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安宏利混合(040005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-214.34011.72%
2017-11-204.26682.11%
2017-11-174.1786-1.39%
2017-11-164.23772.18%
2017-11-154.1472-1.21%
2017-11-144.1978-1.96%
2017-11-134.28191.17%
2017-11-104.23223.24%
基金公司 华安基金 基金经理 王春
销售机构 查看详情 发行份额 16.8422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0389亿元
最近分红 华安宏利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.39% 91/2848
最近一月 16.65% 7/2848
最近三月 25.84% 15/2848
最近六月 35.24% 55/2848
最近一年 21.41% 315/2848
今年以来 32.42% 215/2848
成立以来 451.58% 66/2848
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.06087.89%
证券股基1.05613.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1670.809907.854.54-0.16%3.63%9.80%采矿业
600522中天科技600.167231.873.313.99%2.09%4.16%制造业
002236大华股份356.158123.763.72-3.45%5.57%31.47%制造业
000651格力电器330.2713597.046.230.97%0.03%21.67%制造业
600487亨通光电277.057771.123.56-0.74%-2.10%21.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105067.4941.06
信息传输、软件和信息技术服务业17875.646.99
金融业14192.125.55
采矿业12480.524.88
交通运输、仓储和邮政业8606.353.36
其他97635.1338.16
华安宏利混合(040005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票198123.6374.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17063.606.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49138.8918.56
其他各项资产491.930.19
华安宏利混合(040005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今王春553-17.830.58
2014-04-302015-06-26施卫平42287.7290.63
2014-03-182016-09-21翁启森91843.5453.18
2012-05-302014-04-23陈逊69311.5211.02
2008-02-132009-03-27汪光成408-30.45-34.10
2007-03-142008-02-13陈俏宇33686.0375.38
2006-09-062015-02-17尚志民3086311.12216.55
现任基金经理:王春