华安宏利混合A
(040005)
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累计净值：6.3568
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 5.7368 | -2.97% |
| 2026-03-20 | 5.9123 | -0.89% |
| 2026-03-19 | 5.9651 | -3.96% |
| 2026-03-18 | 6.2108 | 0.19% |
| 2026-03-17 | 6.1989 | -1.35% |
| 2026-03-16 | 6.2840 | -2.76% |
| 2026-03-13 | 6.4623 | -1.83% |
| 2026-03-12 | 6.5828 | -0.50% |
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基金全称
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华安宏利混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.51亿元
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份额规模
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2.9046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.95%
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最近一月
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-9.61%
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最近三月
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-3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.09%
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最近两年
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0.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 725,500.00 | 112,155,045.00 | 6.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,519,926.00 | 103,750,148.76 | 5.92 |
| 601601 | 中国太保 | 2,064,200.00 | 86,510,622.00 | 4.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 446,882.00 | 76,434,697.28 | 4.36 |
| 601318 | 中国平安 | 999,800.00 | 68,386,320.00 | 3.90 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 912,800.00 | 57,405,992.00 | 3.28 |
| 002407 | 多氟多 | 1,454,200.00 | 49,311,922.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,060.00 | 47,031,315.60 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 731,700.00 | 41,494,707.00 | 2.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,644,461.00 | 38,792,834.99 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,072,880,798.90 | 61.25 | 71.98 |
| 金融业 | 203,766,506.99 | 11.63 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,436,066.20 | 4.82 | 5.66 |
| 采矿业 | 79,632,553.72 | 4.55 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,402,382.00 | 1.91 | 2.24 |
| 建筑业 | 8,733,834.00 | 0.50 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,594,985.96 | 0.15 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,540,835.00 | 0.15 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 896,696.54 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 880,611.75 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 846,027.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,058.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,619.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.10 | 6.50 | 10.76 | 1,751,615,696.79 |
| 2025-09-30 | 86.73 | 5.70 | 8.69 | 1,902,940,725.90 |
| 2025-06-30 | 72.77 | 5.37 | 23.20 | 1,581,916,485.28 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 5.75 | 9.25 | 1,598,939,916.08 |
| 2024-12-31 | 80.23 | 6.49 | 12.54 | 1,574,686,135.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-28 | - | 王春 | 3801 | 39.80 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 103.59 |
| 2014-03-18 | 2016-09-21 | 翁启森 | 918 | 43.09 |
| 2012-05-30 | 2014-04-23 | 陈逊 | 693 | 12.11 |
| 2008-02-13 | 2009-03-27 | 汪光成 | 408 | -32.08 |
| 2007-03-14 | 2008-02-13 | 陈俏宇 | 336 | 86.54 |
| 2006-09-06 | 2015-02-17 | 尚志民 | 3086 | 313.28 |
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