华安策略优选混合

(040008)

净值:
1.2238
日增长率:
0.88%
累计净值:2.7601 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
华安策略优选混合(040008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-251.22380.88%
2017-04-211.2263-0.72%
2017-04-201.23520.90%
2017-04-181.21550.75%
2017-04-171.2064-1.03%
2017-04-141.2189-0.81%
2017-04-131.22891.14%
2017-04-121.2151-0.34%
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 98.5357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.6345亿元
最近分红 华安策略优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.22% 90/2248
最近一月 -3.38% 1634/2248
最近三月 -5.21% 1756/2248
最近六月 -0.57% 1106/2248
最近一年 -8.51% 798/2248
今年以来 0.62% 504/2248
成立以来 11.61% 765/2248
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55592.11%
HS300B1.30401.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份3988.2425963.437.57-1.29%-5.39%-9.71%制造业
300070碧水源1203.0719513.855.690.81%26.63%35.84%水利、环境和公共设施管理业
600585海螺水泥1178.4924441.927.12-1.26%-0.56%6.22%制造业
600340华夏幸福902.3924599.067.17-4.69%32.66%45.43%房地产业
600309万华化学896.4924303.767.08-10.15%3.72%15.27%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业201431.8757.18
房地产业21079.145.98
水利、环境和公共设施管理业20081.815.70
信息传输、软件和信息技术服务业18163.665.16
租赁和商务服务业16960.924.81
其他74581.7221.17
华安策略优选混合(040008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票335655.4386.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50012.3112.85
其他各项资产3577.130.92
华安策略优选混合(040008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨明142398.3761.02
2013-03-022013-10-29汪光成2414.598.43
2010-09-202013-03-02殷鸣894-15.40-5.82
2008-02-132010-03-19邓跃辉765-22.46-15.85
2008-02-132010-09-21张伟951-24.83-15.86
2007-08-022008-02-13鲍泓1952.0310.76
现任基金经理:杨明