华安收益A

(040009)

净值:
1.1288
日增长率:
0.04%
累计净值:1.6890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益A(040009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.12880.04%
2018-10-121.12830.04%
2018-10-111.12780.04%
2018-10-101.12740.04%
2018-10-091.12690.00%
2018-10-081.12690.02%
2018-09-281.12670.05%
2018-09-271.12610.01%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.9803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0384亿元
最近分红 华安收益A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1057/2104
最近一月 0.49% 904/2104
最近三月 1.31% 885/2104
最近六月 2.49% 803/2104
最近一年 5.25% 388/2104
今年以来 5.27% 469/2104
成立以来 88.05% 56/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.25303.81%
华安纳指100人民币2.21402.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.161.37%-6.01%-9.86%制造业
603901永创智能0.104.500.010.09%0.00%-6.10%制造业
300476胜宏科技0.052.380.01-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业606.191.51
其他39539.0598.49
华安收益A(040009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51074.5697.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.400.72
其他各项资产967.991.85
华安收益A(040009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329072.6371.39
现任基金经理:贺涛