华安收益A

(040009)

净值:
1.1014
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.6616 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益A(040009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.1014-0.04%
2018-04-121.1018-0.05%
2018-04-111.10230.02%
2018-04-101.10210.05%
2018-04-091.10160.09%
2018-04-041.10060.05%
2018-04-031.10010.04%
2018-04-021.09970.08%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.9803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8826亿元
最近分红 华安收益A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1666/1964
最近一月 0.63% 978/1964
最近三月 2.09% 365/1964
最近六月 2.70% 170/1964
最近一年 5.50% 113/1964
今年以来 2.71% 175/1964
成立以来 83.48% 58/1964
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.12601.81%
华安睿安定开混合A1.08451.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.161.37%-6.01%-9.86%制造业
603901永创智能0.104.500.010.09%0.00%-6.10%制造业
300476胜宏科技0.052.380.01-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业606.191.51
其他39539.0598.49
华安收益A(040009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35108.6889.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.027.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.510.50
其他各项资产1012.402.57
华安收益A(040009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329072.6371.39
现任基金经理:贺涛