华安收益A

(040009)

净值:
1.0688
日增长率:
0.03%
累计净值:1.6290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益A(040009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.06880.03%
2017-11-281.0685-0.03%
2017-11-271.0688-0.02%
2017-11-241.06900.02%
2017-11-231.0688-0.08%
2017-11-221.0697-0.02%
2017-11-211.0699-0.03%
2017-11-201.07020.02%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.9803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8146亿元
最近分红 华安收益A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 867/1894
最近一月 -0.24% 794/1894
最近三月 0.04% 1027/1894
最近六月 3.77% 139/1894
最近一年 -1.72% 1032/1894
今年以来 2.32% 630/1894
成立以来 78.05% 67/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安安信消费混合1.51401.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.162.18%2.98%2.88%制造业
603901永创智能0.104.500.010.09%0.00%-6.10%制造业
300476胜宏科技0.052.380.0110.00%2.71%5.94%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78.900.17
其他46334.0999.83
华安收益A(040009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券297957.7197.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1065.590.35
其他各项资产7827.132.55
华安收益A(040009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329072.6371.39
现任基金经理:贺涛