首页 > 基金> 华安收益A(040009)

华安收益A

(040009)

净值:
1.1402
日增长率:
0.13%
累计净值:1.9070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益A(040009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-151.14020.13%
2021-07-141.1387-0.13%
2021-07-131.14020.11%
2021-07-121.13890.24%
2021-07-091.13620.04%
2021-07-081.13570.19%
2021-07-071.13360.30%
2021-07-061.13020.01%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.9803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2804亿元
最近分红 华安收益A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 825/4028
最近一月 1.64% 247/4028
最近三月 5.33% 170/4028
最近六月 2.21% 1085/4028
最近一年 5.46% 442/4028
今年以来 2.81% 881/4028
成立以来 128.11% 65/4028
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富38.08913.561.07金融业
600711盛屯矿业30.00194.400.45采矿业
300138晨光生物20.00294.400.69制造业
601615明阳智能20.00349.000.82制造业
601677明泰铝业20.00386.000.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2217.625.18
金融业272.600.64
水利、环境和公共设施管理业198.120.46
采矿业194.400.45
其他39951.4193.27
华安收益A(040009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2882.746.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40532.6684.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2720.375.68
其他各项资产1736.393.63
华安收益A(040009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛4824128.41111.14
现任基金经理:贺涛
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-