首页 > 基金> 华安稳定收益债券A(040009)
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华安稳定收益债券A

(040009)
净值：
1.1407
日增长率：
0.03%
累计净值：2.0510 2026-03-25
  • 净值走势
华安稳定收益债券A(040009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.14070.03%
2026-03-241.14040.11%
2026-03-231.1392-0.06%
2026-03-201.13990.00%
2026-03-191.13990.01%
2026-03-181.13980.05%
2026-03-171.1392-0.01%
2026-03-161.1393-0.12%
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基金情况

基金全称 华安稳定收益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 贺涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.5587亿份
成立以来分红 每份累计0.91元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 10.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业37,406.001,142,753.301.57
002422科伦药业37,406.001,142,753.301.57
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,142,753.301.57100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.513.7294,682,212.65
2025-09-30-98.993.57102,715,597.07
2025-06-30-93.547.2184,589,452.64
2025-03-31-87.4012.8183,645,300.43
2024-12-31-85.0914.4768,989,431.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2008-04-30-贺涛6540158.79
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