华安核心优选混合

(040011)

净值:
1.4730
日增长率:
0.42%
累计净值:2.5830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.47300.42%
2018-06-211.4668-0.84%
2018-06-201.47920.20%
2018-06-191.4763-2.60%
2018-06-152.1419-0.70%
2018-06-142.15700.09%
2018-06-132.1551-0.46%
2018-06-122.16510.44%
基金公司 华安基金 基金经理 杨鑫鑫
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6194亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.81% 2243/3023
最近一月 -6.86% 2157/3023
最近三月 -4.13% 1650/3023
最近六月 -2.23% 1200/3023
最近一年 3.84% 1007/3023
今年以来 -3.75% 1679/3023
成立以来 198.41% 156/3023
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.285310.80%
证券股B0.40395.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行456.001687.204.842.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行258.001044.903.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行198.001219.683.501.09%9.66%14.11%金融业
000069华侨城A195.001961.705.63-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6089.3523.25
金融业4088.0415.61
采矿业3074.5211.74
建筑业1491.995.70
房地产业1062.964.06
其他10380.7839.64
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18548.3770.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94.940.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7678.0729.05
其他各项资产112.780.43
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:杨鑫鑫