华安核心优选混合

(040011)

净值:
2.1296
日增长率:
0.26%
累计净值:2.6296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-242.12960.26%
2017-11-232.1240-1.74%
2017-11-222.16170.31%
2017-11-212.15500.57%
2017-11-202.14270.49%
2017-11-172.1323-0.75%
2017-11-162.14840.59%
2017-11-152.1358-0.53%
基金公司 华安基金 基金经理 杨鑫鑫
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9662亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 727/2853
最近一月 -0.56% 1889/2853
最近三月 2.88% 1348/2853
最近六月 10.63% 877/2853
最近一年 15.09% 369/2853
今年以来 16.86% 496/2853
成立以来 205.29% 169/2853
基金简称 单位净值 日增长率
华安安润灵活配置混合A1.04801.26%
华安安润灵活配置混合C1.04801.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行456.001687.204.842.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行258.001044.903.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行198.001219.683.501.09%9.66%14.11%金融业
000069华侨城A195.001961.705.631.25%-2.19%3.15%水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81-1.15%2.78%10.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3751.4032.00
金融业1759.0115.00
水利、环境和公共设施管理业1045.918.92
采矿业558.634.76
交通运输、仓储和邮政业457.653.90
其他4153.3235.42
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6812.9970.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2881.7529.69
其他各项资产12.140.13
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:杨鑫鑫