华安核心优选混合

(040011)

净值:
1.4392
日增长率:
1.80%
累计净值:2.5492 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.43921.80%
2018-12-121.41380.53%
2018-12-111.40640.62%
2018-12-101.3978-0.87%
2018-12-071.4100-0.04%
2018-12-061.4106-2.33%
2018-12-051.4442-0.35%
2018-12-051.4442-0.35%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1291亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 2190/2941
最近一月 -0.49% 1610/2941
最近三月 0.35% 939/2941
最近六月 -7.72% 1086/2941
最近一年 -5.48% 876/2941
今年以来 -7.62% 1255/2941
成立以来 186.42% 141/2941
基金简称 单位净值 日增长率
港股1000.92631.48%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.92861.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行456.001687.204.842.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行258.001044.903.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行198.001219.683.501.09%9.66%14.11%金融业
000069华侨城A195.001961.705.63-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24439.4818.61
金融业23014.0517.53
采矿业14932.5311.37
建筑业6846.335.21
房地产业6520.504.97
其他55557.3742.31
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93079.8567.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43656.5831.79
其他各项资产601.600.44
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:陆秋渊 盛骅