华安核心优选混合

(040011)

净值:
2.1278
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.6278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-192.1278-0.08%
2017-09-182.12940.10%
2017-09-152.12720.14%
2017-09-142.12430.50%
2017-09-132.11380.21%
2017-09-122.10940.03%
2017-09-112.1088-0.04%
2017-09-082.10960.04%
基金公司 华安基金 基金经理 杨鑫鑫
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9662亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 246/2678
最近一月 2.50% 812/2678
最近三月 6.56% 612/2678
最近六月 10.60% 389/2678
最近一年 23.33% 89/2678
今年以来 16.76% 306/2678
成立以来 205.03% 155/2678
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.38400.80%
华安大中华1.46100.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A192.001401.606.07-0.76%-8.55%14.09%水利、环境和公共设施管理业
601328交通银行183.001140.094.940.63%8.66%11.19%金融业
601818光大银行165.00678.152.94-0.94%7.05%12.32%金融业
600028中国石化150.00861.003.73-0.16%3.63%9.80%采矿业
601988中国银行147.00543.902.363.87%14.56%19.43%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3751.4032.00
金融业1759.0115.00
水利、环境和公共设施管理业1045.918.92
采矿业558.634.76
交通运输、仓储和邮政业457.653.90
其他4153.3235.42
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6812.9970.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2881.7529.69
其他各项资产12.140.13
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:杨鑫鑫