华安核心优选混合

(040011)

净值:
2.2011
日增长率:
-0.68%
累计净值:2.7011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-132.2011-0.68%
2018-04-122.2161-0.11%
2018-04-112.21860.43%
2018-04-102.20910.37%
2018-04-092.20090.67%
2018-04-042.18630.02%
2018-04-032.1858-0.12%
2018-04-022.18840.51%
基金公司 华安基金 基金经理 杨鑫鑫
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5620亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 524/3001
最近一月 0.15% 528/3001
最近三月 -1.33% 1154/3001
最近六月 3.31% 434/3001
最近一年 12.54% 382/3001
今年以来 1.77% 445/3001
成立以来 215.54% 153/3001
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.12601.81%
华安睿安定开混合A1.08451.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行456.001687.204.842.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行258.001044.903.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行198.001219.683.501.09%9.66%14.11%金融业
000069华侨城A195.001961.705.63-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6089.3523.25
金融业4088.0415.61
采矿业3074.5211.74
建筑业1491.995.70
房地产业1062.964.06
其他10380.7839.64
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18548.3770.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94.940.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7678.0729.05
其他各项资产112.780.43
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:杨鑫鑫