华安核心优选混合

(040011)

净值:
1.5888
日增长率:
-1.46%
累计净值:2.6988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5888-1.46%
2019-06-051.6124-0.56%
2019-05-311.64950.45%
2019-05-301.64210.11%
2019-05-291.6403-0.04%
2019-05-281.64100.74%
2019-05-271.62902.96%
2019-05-241.5821-0.03%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1107亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.88% 28/3061
最近一月 7.79% 304/3061
最近三月 -1.10% 1695/3061
最近六月 23.26% 610/3061
最近一年 19.97% 134/3061
今年以来 28.34% 486/3061
成立以来 256.23% 135/3061
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行456.001687.204.842.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行258.001044.903.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行198.001219.683.501.09%9.66%14.11%金融业
000069华侨城A195.001961.705.63-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69006.5152.63
金融业12820.629.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业11167.138.52
建筑业9890.827.54
房地产业9374.807.15
其他18854.2114.38
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121926.5985.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20171.0114.19
其他各项资产57.950.04
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:陆秋渊 盛骅