华安核心优选混合

(040011)

净值:
1.4039
日增长率:
3.57%
累计净值:2.5139 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.40393.57%
2018-10-191.35552.13%
2018-10-181.3272-1.62%
2018-10-171.34900.54%
2018-10-161.3417-1.30%
2018-10-151.3594-0.81%
2018-10-121.37050.38%
2018-10-111.3653-3.73%
基金公司 华安基金 基金经理 杨鑫鑫
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5171亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.27% 845/2971
最近一月 -2.68% 1430/2971
最近三月 -3.97% 1119/2971
最近六月 -8.74% 1337/2971
最近一年 -6.59% 985/2971
今年以来 -8.27% 1318/2971
成立以来 184.41% 147/2971
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.215319.42%
创业股B0.766614.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行456.001687.204.842.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行258.001044.903.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行198.001219.683.501.09%9.66%14.11%金融业
000069华侨城A195.001961.705.63-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30674.1021.13
制造业25314.4917.44
采矿业18754.8912.92
房地产业8459.105.83
建筑业7427.675.12
其他54517.4937.56
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105909.6272.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40646.1627.72
其他各项资产62.050.04
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:杨鑫鑫