华安核心优选混合

(040011)

净值:
1.4315
日增长率:
-1.44%
累计净值:2.5415 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.4315-1.44%
2018-08-141.4524-0.07%
2018-08-131.4534-0.06%
2018-08-101.45420.37%
2018-08-091.44891.24%
2018-08-081.4311-0.66%
2018-08-071.44062.05%
2018-08-061.4116-1.05%
基金公司 华安基金 基金经理 杨鑫鑫
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5171亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1411/2996
最近一月 -2.33% 1272/2996
最近三月 -9.02% 1461/2996
最近六月 -4.26% 1209/2996
最近一年 -1.89% 1161/2996
今年以来 -6.46% 1415/2996
成立以来 190.00% 152/2996
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿享定开混合A1.02761.33%
华安睿享定开混合C1.01751.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行456.001687.204.842.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行258.001044.903.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行198.001219.683.501.09%9.66%14.11%金融业
000069华侨城A195.001961.705.63-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30674.1021.13
制造业25314.4917.44
采矿业18754.8912.92
房地产业8459.105.83
建筑业7427.675.12
其他54517.4937.56
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105909.6272.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40646.1627.72
其他各项资产62.050.04
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:杨鑫鑫