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华安核心优选混合A(040011)
华安核心优选混合A
(040011)
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累计净值：4.1280
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.5980 | -2.52% |
| 2026-09-24 | 2.6652 | -2.35% |
| 2026-09-23 | 2.7292 | -0.46% |
| 2026-09-22 | 2.7418 | 0.15% |
| 2026-09-21 | 2.7376 | 0.65% |
| 2026-09-18 | 2.7198 | 1.74% |
| 2026-09-17 | 2.6732 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 2.6842 | 1.14% |
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基金全称
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华安核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.97亿元
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份额规模
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1.2362亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.10%
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最近一月
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-6.50%
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最近三月
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-16.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.91%
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最近两年
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40.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 139,200.00 | 23,232,480.00 | 5.85 |
| 688347 | 华虹宏力 | 48,181.00 | 16,203,270.30 | 4.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,300.00 | 14,351,000.00 | 3.61 |
| 600030 | 中信证券 | 466,900.00 | 13,414,037.00 | 3.38 |
| 688627 | 精智达 | 17,156.00 | 12,266,540.00 | 3.09 |
| 688041 | 海光信息 | 30,565.00 | 11,318,219.50 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 10,336,163.00 | 2.60 |
| 601231 | 环旭电子 | 313,300.00 | 10,150,920.00 | 2.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 9,372,500.00 | 2.36 |
| 601138 | 工业富联 | 120,100.00 | 8,665,215.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,569,295.14 | 79.69 | 84.66 |
| 金融业 | 38,440,721.00 | 9.68 | 10.28 |
| 采矿业 | 10,710,845.18 | 2.70 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,230,111.00 | 2.07 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.13 | - | 7.63 | 397,274,150.80 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.00 | 368,120,131.42 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.86 | 440,760,822.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 5.94 | 505,350,291.33 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.78 | 418,901,012.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 陆秋渊 | 2891 | 143.23 |
| 2018-10-31 | 2025-12-01 | 盛骅 | 2588 | 125.18 |
| 2013-06-05 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1974 | 102.08 |
| 2011-07-19 | 2013-05-24 | 吴丰树 | 675 | -10.64 |
| 2008-10-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 2430 | 203.51 |
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