华安强债A

(040012)

净值:
1.2160
日增长率:
0.08%
累计净值:1.7480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安强债A(040012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.21600.08%
2017-11-281.2150-0.08%
2017-11-271.21600.00%
2017-11-241.2160-0.08%
2017-11-231.2170-0.65%
2017-11-221.2250-0.33%
2017-11-211.22900.33%
2017-11-201.22500.16%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 14.3311亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6367亿元
最近分红 华安强债A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 1593/1894
最近一月 -0.33% 902/1894
最近三月 -0.01% 1073/1894
最近六月 0.61% 1422/1894
最近一年 -0.25% 792/1894
今年以来 1.33% 1058/1894
成立以来 87.88% 50/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安安信消费混合1.51401.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600507方大特钢23.30198.751.5614.06%55.84%113.46%制造业
600886国投电力10.0079.000.62-4.73%-2.85%5.94%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600309万华化学6.00171.841.35-1.01%19.64%56.87%制造业
600036招商银行5.00119.550.94-2.80%2.37%22.49%金融业
600516方大炭素3.0042.660.344.47%7.38%218.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2424.068.84
信息传输、软件和信息技术服务业1118.444.08
卫生和社会工作675.002.46
金融业553.412.02
农、林、牧、渔业162.280.59
其他22488.6582.01
华安强债A(040012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5396.7211.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40297.3585.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.590.83
其他各项资产700.951.49
华安强债A(040012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-19至今苏玉平211569.5744.37
2009-04-132010-12-07周丽萍60311.8212.10
2009-04-132012-10-20黄勤128615.8314.82
现任基金经理:苏玉平