基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安强债A(040012) |
净值：
1.2450
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.8760 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.22% | 131/2413 |
| 最近一月 | 2.89% | 157/2413 |
| 最近三月 | 4.88% | 265/2413 |
| 最近六月 | 6.84% | 186/2413 |
| 最近一年 | 10.64% | 74/2413 |
| 今年以来 | 4.35% | 291/2413 |
| 成立以来 | 108.87% | 45/2413 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华安纳指100美元现钞 | 0.3345 | 1.43% |
| 华安纳指100美元现汇 | 0.3345 | 1.43% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10615.55 | 97.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 54.26 | 0.50 |
| 其他各项资产 | 228.18 | 2.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2011-07-19 | 至今 | 苏玉平 | 2115 | 69.57 | 44.37 |
| 2009-04-13 | 2010-12-07 | 周丽萍 | 603 | 11.82 | 12.10 |
| 2009-04-13 | 2012-10-20 | 黄勤 | 1286 | 15.83 | 14.82 |
| 现任基金经理：苏玉平 | |||||
