华安强债A

(040012)

净值:
1.2450
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.8760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安强债A(040012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.2450-0.24%
2019-03-211.24800.32%
2019-03-201.2440-0.16%
2019-03-191.24600.08%
2019-03-181.24501.22%
2019-03-151.23000.90%
2019-03-141.2190-0.89%
2019-03-131.2300-1.36%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 14.3311亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9861亿元
最近分红 华安强债A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.22% 131/2413
最近一月 2.89% 157/2413
最近三月 4.88% 265/2413
最近六月 6.84% 186/2413
最近一年 10.64% 74/2413
今年以来 4.35% 291/2413
成立以来 108.87% 45/2413
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100美元现钞0.33451.43%
华安纳指100美元现汇0.33451.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600507方大特钢23.30198.751.5614.06%55.84%113.46%制造业
600886国投电力10.0079.000.62-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600309万华化学6.00171.841.35-1.01%19.64%56.87%制造业
600036招商银行5.00119.550.94-2.80%2.37%22.49%金融业
600516方大炭素3.0042.660.347.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业294.303.35
制造业256.162.92
信息传输、软件和信息技术服务业57.680.66
其他8167.3893.07
华安强债A(040012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10615.5597.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.260.50
其他各项资产228.182.09
华安强债A(040012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-19至今苏玉平211569.5744.37
2009-04-132010-12-07周丽萍60311.8212.10
2009-04-132012-10-20黄勤128615.8314.82
现任基金经理:苏玉平