华安强债A

(040012)

净值:
1.1930
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.7710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安强债A(040012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.1930-0.08%
2018-04-181.21000.75%
2018-04-171.2010-0.25%
2018-04-161.20400.42%
2018-04-131.1990-0.08%
2018-04-121.20000.00%
2018-04-111.20000.25%
2018-04-101.1970-0.08%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 14.3311亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0986亿元
最近分红 华安强债A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 151/1963
最近一月 1.34% 484/1963
最近三月 1.00% 1305/1963
最近六月 1.99% 938/1963
最近一年 2.87% 1084/1963
今年以来 1.92% 980/1963
成立以来 91.64% 44/1963
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.57816.52%
华安媒体1.19905.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600507方大特钢23.30198.751.5614.06%55.84%113.46%制造业
600886国投电力10.0079.000.62-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600309万华化学6.00171.841.35-1.01%19.64%56.87%制造业
600036招商银行5.00119.550.94-2.80%2.37%22.49%金融业
600516方大炭素3.0042.660.347.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业703.146.73
信息传输、软件和信息技术服务业114.181.09
其他9634.3592.18
华安强债A(040012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票817.327.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9211.7486.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.001.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.521.26
其他各项资产273.652.57
华安强债A(040012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-19至今苏玉平211569.5744.37
2009-04-132010-12-07周丽萍60311.8212.10
2009-04-132012-10-20黄勤128615.8314.82
现任基金经理:苏玉平