华安强债A

(040012)

净值:
1.2600
日增长率:
0.64%
累计净值:1.9650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安强债A(040012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.26000.64%
2020-02-191.2520-0.71%
2020-02-181.26100.16%
2020-02-121.26401.12%
2020-02-111.2500-0.48%
2020-02-101.25601.13%
2020-02-071.2420-0.56%
2020-02-061.24900.64%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 14.3311亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8225亿元
最近分红 华安强债A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 2580/2932
最近一月 -0.16% 2277/2932
最近三月 1.58% 282/2932
最近六月 2.61% 572/2932
最近一年 7.75% 263/2932
今年以来 5.42% 438/2932
成立以来 111.01% 49/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600507方大特钢23.30198.751.56制造业
600886国投电力10.0079.000.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
600309万华化学6.00171.841.35制造业
600036招商银行5.00119.550.94金融业
600516方大炭素3.0042.660.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业294.303.35
制造业256.162.92
信息传输、软件和信息技术服务业57.680.66
其他8167.3893.07
华安强债A(040012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票992.4611.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7772.8986.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.050.83
其他各项资产160.331.78
华安强债A(040012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-19至今苏玉平211569.5744.37
2009-04-132010-12-07周丽萍60311.8212.10
2009-04-132012-10-20黄勤128615.8314.82
现任基金经理:苏玉平