华安香港

(040018)

净值:
1.3130
日增长率:
0.38%
累计净值:1.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.31300.38%
2018-09-191.30801.79%
2018-09-181.28501.02%
2018-09-171.2720-0.78%
2018-09-141.28200.79%
2018-09-131.27201.84%
2018-09-121.2490-1.26%
2018-09-111.2650-0.78%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3883亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.22% 22/227
最近一月 -1.35% 184/227
最近三月 -10.38% 188/227
最近六月 -12.76% 181/227
最近一年 -5.95% 159/227
今年以来 -8.44% 200/227
成立以来 31.30% 60/227
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.634610.63%
证券股B0.37948.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00368中外运航运1247.002176.552.59--------
01599城建设计691.002051.882.45--------
00189东岳集团411.002288.662.73--------
00570中国中药299.001716.252.05--------
01317枫叶教育183.002181.622.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术13959.7816.64
非必需消费品13459.3316.05
工业12285.4514.65
医疗保健10560.6312.59
金融7190.758.57
其他26421.3431.50
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69378.3980.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15708.2518.27
其他各项资产909.031.06
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森