华安香港

(040018)

净值:
1.3250
日增长率:
-1.71%
累计净值:1.3250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.3250-1.71%
2020-03-311.34803.45%
2020-03-301.3030-1.36%
2020-03-271.3210-0.38%
2020-03-261.3260-0.53%
2020-03-251.33303.98%
2020-03-241.28205.43%
2020-03-231.2160-4.03%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3903亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.01% 317/348
最近一月 0.30% 251/348
最近三月 6.79% 85/348
最近六月 1.96% 231/348
最近一年 7.47% 147/348
今年以来 12.10% 134/348
成立以来 35.30% 58/348
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06865福莱特玻璃675.003116.265.78--
00884旭辉控股集团420.002479.344.60--
03323中国建材216.001688.033.13--
00981中芯国际214.002296.884.26--
02208金风科技196.001594.822.96--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术14381.9326.68
工业11609.0421.54
地产业6947.1412.89
非必需消费品5393.3210.01
通讯业务2803.425.20
其他12763.0123.68
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50629.1891.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3682.026.66
其他各项资产938.191.70
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森