基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安香港精选股票(QDII)(040018) |
净值：
2.7800
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：2.7800 | 2025-12-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 166,000.00 | 26,825,178.36 | 5.05 |
| 01347 | 华虹半导体 | 321,000.00 | 23,445,326.40 | 4.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,900.00 | 22,335,781.81 | 4.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 286,000.00 | 20,771,481.87 | 3.91 |
| 02631 | 天岳先进 | 258,800.00 | 14,235,823.25 | 2.68 |
| 00697 | 首程控股 | 6,018,000.00 | 13,845,670.37 | 2.61 |
| 00388 | 香港交易所 | 32,700.00 | 13,195,665.13 | 2.49 |
| 02050 | 三花智控 | 299,800.00 | 11,994,033.72 | 2.26 |
| 01651 | 津上机床中国 | 394,000.00 | 11,575,600.38 | 2.18 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,019,000.00 | 11,294,165.17 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 168,696,219.39 | 31.79 | 34.80 |
| 工业 | 74,956,569.91 | 14.12 | 15.46 |
| 医疗保健 | 62,713,661.11 | 11.82 | 12.94 |
| 通信服务 | 48,865,631.23 | 9.21 | 10.08 |
| 原材料 | 39,984,156.31 | 7.53 | 8.25 |
| 非日常生活消费品 | 38,505,178.01 | 7.26 | 7.94 |
| 金融 | 21,805,599.71 | 4.11 | 4.50 |
| 房地产 | 13,845,670.37 | 2.61 | 2.86 |
| 能源 | 9,651,513.29 | 1.82 | 1.99 |
| 日常消费品 | 5,776,164.26 | 1.09 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.34 | 530,683,373.40 |
| 2025-06-30 | 88.28 | - | 9.41 | 429,286,554.69 |
| 2025-03-31 | 84.48 | - | 14.48 | 433,285,892.44 |
| 2024-12-31 | 85.71 | - | 7.28 | 376,262,679.23 |
| 2024-09-30 | 89.15 | - | 6.02 | 398,094,245.75 |
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