华安香港

(040018)

净值:
1.2540
日增长率:
1.29%
累计净值:1.2540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.25401.29%
2018-12-121.23800.81%
2018-12-111.22800.66%
2018-12-101.2200-1.05%
2018-12-071.2330-0.56%
2018-12-061.2400-2.36%
2018-12-051.2700-1.63%
2018-12-041.29100.23%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4536亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 210/253
最近一月 -2.52% 196/253
最近三月 -0.88% 84/253
最近六月 -18.66% 180/253
最近一年 -11.44% 164/253
今年以来 -13.67% 215/253
成立以来 23.80% 51/253
基金简称 单位净值 日增长率
HS300B1.27672.66%
创业股B0.78502.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01251华油能源3038.002031.972.73--------
00368中外运航运1158.002629.313.53--------
01317枫叶教育602.002172.612.91--------
00939建设银行487.002936.603.94--------
01766中国中车358.002255.553.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业17650.9223.68
金融13728.1818.42
信息技术8935.5211.99
非必需消费品8033.9010.78
能源6624.568.89
其他19556.5826.24
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64116.7185.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10667.0914.17
其他各项资产492.340.65
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森