华安香港

(040018)

净值:
1.2580
日增长率:
0.24%
累计净值:1.2580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-24
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-241.25800.24%
2017-03-231.25500.16%
2017-03-221.2530-1.49%
2017-03-211.27200.47%
2017-03-201.26600.40%
2017-03-171.26100.48%
2017-03-161.25501.29%
2017-03-151.23900.32%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5972亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.64% 26/167
最近一月 -3.54% 119/167
最近三月 -1.93% 92/167
最近六月 8.56% 32/167
最近一年 0.27% 74/167
今年以来 0.27% 99/167
成立以来 11.60% 46/167
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55592.11%
HS300B1.30401.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01206同方泰德897.002376.092.09--------
01599城建设计744.003197.482.81--------
00354中国软件国际571.001860.491.64--------
00570中国中药568.001825.301.60--------
00921海信科龙541.003063.842.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术33752.0023.62
工业27715.2819.39
非必需消费品23299.3516.30
医疗保健14342.8510.04
金融13207.549.24
其他30598.1421.41
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111287.3487.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11559.269.14
其他各项资产3654.482.89
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今翁启森238225.8040.34
2010-09-19至今苏圻涵238225.8040.34
现任基金经理:苏圻涵 翁启森