华安香港

(040018)

净值:
1.4010
日增长率:
0.36%
累计净值:1.4010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-211.40100.36%
2017-09-201.39601.09%
2017-09-191.3810-0.22%
2017-09-181.38400.80%
2017-09-151.3730-0.29%
2017-09-141.3770-0.07%
2017-09-131.37800.44%
2017-09-121.37201.11%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5972亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 44/195
最近一月 3.70% 63/195
最近三月 10.84% 39/195
最近六月 10.14% 46/195
最近一年 20.88% 32/195
今年以来 25.54% 27/195
成立以来 40.10% 38/195
基金简称 单位净值 日增长率
华安宏利混合3.50650.74%
华安睿享定开混合A0.98960.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01206同方泰德897.002390.111.84--------
01599城建设计744.003219.742.48--------
00354中国软件国际617.002449.311.89--------
00921海信科龙530.005364.034.14--------
00371北控水务集团517.002643.772.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术33752.0023.62
工业27715.2819.39
非必需消费品23299.3516.30
医疗保健14342.8510.04
金融13207.549.24
其他30598.1421.41
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111287.3487.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11559.269.14
其他各项资产3654.482.89
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森