华安香港

(040018)

净值:
1.2560
日增长率:
0.64%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-221.25600.64%
2017-05-191.24800.48%
2017-05-181.2420-1.19%
2017-05-171.2570-0.24%
2017-05-161.26000.00%
2017-05-151.26000.56%
2017-05-121.25300.00%
2017-05-111.2530-0.40%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5972亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.64% 26/167
最近一月 -3.54% 119/167
最近三月 -1.93% 92/167
最近六月 8.56% 32/167
最近一年 0.27% 74/167
今年以来 0.27% 99/167
成立以来 11.60% 46/167
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55592.11%
HS300B1.30401.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01206同方泰德897.002390.111.84--------
01599城建设计744.003219.742.48--------
00354中国软件国际617.002449.311.89--------
00921海信科龙530.005364.034.14--------
00371北控水务集团517.002643.772.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术33752.0023.62
工业27715.2819.39
非必需消费品23299.3516.30
医疗保健14342.8510.04
金融13207.549.24
其他30598.1421.41
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111287.3487.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11559.269.14
其他各项资产3654.482.89
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森