华安香港

(040018)

净值:
1.4070
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.4070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-181.4070-0.21%
2018-04-171.4100-2.15%
2018-04-161.4410-1.17%
2018-04-131.4580-0.34%
2018-04-121.4630-0.68%
2018-04-111.4730-0.61%
2018-04-101.48201.23%
2018-04-091.46402.45%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0259亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.86% 195/215
最近一月 -5.81% 168/215
最近三月 -4.47% 131/215
最近六月 -0.70% 86/215
最近一年 13.99% 51/215
今年以来 -1.67% 107/215
成立以来 41.00% 31/215
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.57816.52%
华安媒体1.19905.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00368中外运航运1186.001995.682.37--------
00816华电福新1097.001768.022.10--------
01599城建设计691.002415.372.86--------
00570中国中药551.002557.153.03--------
00354中国软件国际432.002440.212.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术15402.0318.26
医疗保健12398.3614.70
工业12140.1314.39
非必需消费品11033.9213.08
金融9481.6111.24
其他23897.3128.33
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72696.0883.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13149.9915.18
其他各项资产762.180.88
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森