基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安香港(040018) |
净值：
2.4990
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：2.4990 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 15229.51 | 22.73 |
| 工业 | 8347.33 | 12.46 |
| 信息技术 | 7344.57 | 10.96 |
| 日常消费品 | 4743.25 | 7.08 |
| 医疗保健 | 4216.78 | 6.29 | 其他 | 27123.67 | 40.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55018.75 | 81.15 |
| 存托凭证 | 606.75 | 0.89 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7701.45 | 11.36 |
| 其他各项资产 | 4469.35 | 6.59 |
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