华安香港

(040018)

净值:
1.3690
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-141.3690-0.65%
2019-03-131.3780-0.79%
2019-03-121.38901.31%
2019-03-111.37102.16%
2019-03-081.3420-2.89%
2019-03-071.3820-1.36%
2019-03-061.40100.50%
2019-03-051.39400.14%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2038亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 236/276
最近一月 2.93% 58/276
最近三月 10.58% 19/276
最近六月 6.79% 12/276
最近一年 -8.12% 159/276
今年以来 13.42% 41/276
成立以来 36.90% 47/276
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.99182.63%
华安生态优先混合2.28502.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00788中国铁塔1546.002005.333.23--------
01317枫叶教育641.001955.743.15--------
00598中国外运568.001694.802.73--------
01766中国中车487.003262.745.26--------
00902华能国际电力股份432.001885.023.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业15128.6224.39
金融6933.1811.18
非必需消费品6437.9810.38
公用事业6260.0210.09
信息技术4146.816.68
其他23125.6137.28
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51995.8983.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9399.0615.08
其他各项资产925.571.49
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森