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华安香港

(040018)

净值:
1.9420
日增长率:
0.05%
累计净值:1.9420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-041.94200.05%
2020-11-031.9410-0.87%
2020-11-021.95800.88%
2020-10-301.9410-2.85%
2020-10-291.99801.94%
2020-10-281.96000.67%
2020-10-271.94700.62%
2020-10-261.93500.00%
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基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5128亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 424/439
最近一月 -0.21% 346/439
最近三月 -0.67% 253/439
最近六月 30.60% 51/439
最近一年 39.21% 46/439
今年以来 35.14% 47/439
成立以来 94.20% 44/439
基金简称 单位净值 日增长率
华安沪港深优选混合1.49875.37%
华安纳指100美元现钞0.53024.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06865福莱特玻璃553.004226.728.92--
03323中国建材344.002598.375.48--
01890中国科培269.001537.823.25--
01995永升生活服务164.001799.033.80--
01177中国生物制药162.002168.474.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业10730.4322.64
信息技术8974.3418.94
医疗保健6441.6413.59
非日常生活消费品5454.1311.51
日常消费品3940.108.31
其他11853.2025.01
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41935.7780.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9650.1918.56
其他各项资产411.280.79
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森
  • 基金公告
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