华安稳固C

(040019)

净值:
1.0940
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安稳固C(040019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09400.00%
2019-06-051.09400.00%
2019-05-311.09400.00%
2019-05-301.09400.00%
2019-05-291.09400.00%
2019-05-281.09400.00%
2019-05-271.09400.00%
2019-05-241.09400.00%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 27.3375亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.6433亿元
最近分红 华安稳固C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 829/2656
最近一月 0.74% 812/2656
最近三月 0.74% 1658/2656
最近六月 1.29% 1688/2656
最近一年 4.41% 1223/2656
今年以来 2.03% 1330/2656
成立以来 60.97% 153/2656
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份34.51665.342.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场19.90367.431.43-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业916.990.22
采矿业164.610.04
其他414917.0999.74
华安稳固C(040019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1081.600.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券458764.9495.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5985.041.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7465.461.56
其他各项资产6593.631.37
华安稳固C(040019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今石雨欣6562.783.76
2010-12-21至今郑可成232547.6741.54
现任基金经理:石雨欣 郑可成