华安可转债A

(040022)

净值:
1.0940
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安可转债A(040022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.09400.28%
2018-07-121.09100.74%
2018-07-111.0830-0.28%
2018-07-101.08600.28%
2018-07-091.08301.22%
2018-07-061.07000.09%
2018-07-051.0690-0.09%
2018-07-041.07000.00%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.0675亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8357亿元
最近分红 华安可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.24% 45/2037
最近一月 0.18% 1540/2037
最近三月 -1.88% 1697/2037
最近六月 -6.34% 1684/2037
最近一年 -6.97% 1560/2037
今年以来 -3.27% 1873/2037
成立以来 9.40% 767/2037
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.52502.90%
华安香港1.43602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场119.432204.628.59-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团60.00380.401.480.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑28.00271.041.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
600068葛洲坝25.00281.001.090.87%-0.57%-1.94%建筑业
601800中国交建16.00254.240.99-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1549.008.44
租赁和商务服务业252.201.37
信息传输、软件和信息技术服务业239.121.30
水利、环境和公共设施管理业209.001.14
批发和零售业196.501.07
其他15916.2186.68
华安可转债A(040022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2445.8212.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15589.2781.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计894.024.70
其他各项资产91.520.48
华安可转债A(040022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-22至今贺涛214210.6044.16
现任基金经理:贺涛