华安可转债B

(040023)

净值:
1.0270
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安可转债B(040023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.02700.59%
2018-09-171.0210-0.78%
2018-09-141.0290-0.19%
2018-09-131.03100.10%
2018-09-121.0300-0.19%
2018-09-111.0320-0.29%
2018-09-101.0350-0.67%
2018-09-071.0420-0.19%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.8124亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7256亿元
最近分红 华安可转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 1944/2078
最近一月 -1.63% 1915/2078
最近三月 -2.38% 1793/2078
最近六月 -4.73% 1675/2078
最近一年 -11.47% 1592/2078
今年以来 -6.81% 1958/2078
成立以来 2.70% 1582/2078
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.34257.37%
银行股B0.55974.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场119.432204.628.59-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团60.00380.401.480.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑28.00271.041.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
600068葛洲坝25.00281.001.090.87%-0.57%-1.94%建筑业
601800中国交建16.00254.240.99-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1549.008.44
租赁和商务服务业252.201.37
信息传输、软件和信息技术服务业239.121.30
水利、环境和公共设施管理业209.001.14
批发和零售业196.501.07
其他15916.2186.68
华安可转债B(040023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14872.6483.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2823.8615.89
其他各项资产76.870.43
华安可转债B(040023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-22至今贺涛21428.0044.16
现任基金经理:贺涛