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华安可转债债券B(040023)
华安可转债债券B
(040023)
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累计净值：2.0520
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.0520 | 0.15% |
| 2025-12-11 | 2.0490 | -0.34% |
| 2025-12-10 | 2.0560 | 0.39% |
| 2025-12-09 | 2.0480 | -0.29% |
| 2025-12-08 | 2.0540 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 2.0530 | 0.54% |
| 2025-12-04 | 2.0420 | -0.29% |
| 2025-12-03 | 2.0480 | -0.24% |
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基金全称
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华安可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 卢维捷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.04亿元
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份额规模
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11.2483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-1.91%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.58%
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最近两年
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23.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,400,000.00 | 25,200,000.00 | 0.54 |
| 600029 | 南方航空 | 4,000,000.00 | 24,200,000.00 | 0.52 |
| 601108 | 财通证券 | 2,600,000.00 | 21,892,000.00 | 0.47 |
| 603833 | 欧派家居 | 350,000.00 | 18,655,000.00 | 0.40 |
| 600438 | 通威股份 | 808,100.00 | 18,012,549.00 | 0.39 |
| 601111 | 中国国航 | 2,000,000.00 | 15,820,000.00 | 0.34 |
| 600048 | 保利发展 | 2,000,000.00 | 15,720,000.00 | 0.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 800,000.00 | 14,888,000.00 | 0.32 |
| 002034 | 旺能环境 | 752,868.00 | 12,633,125.04 | 0.27 |
| 600745 | 闻泰科技 | 270,000.00 | 12,549,600.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,569,403.00 | 3.79 | 47.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,538,000.00 | 1.19 | 15.07 |
| 金融业 | 40,263,000.00 | 0.86 | 10.92 |
| 采矿业 | 23,420,050.00 | 0.50 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,605,125.04 | 0.36 | 4.51 |
| 房地产业 | 15,720,000.00 | 0.34 | 4.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,888,000.00 | 0.32 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,184,000.00 | 0.20 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 9,016,173.38 | 0.19 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 7,340,000.00 | 0.16 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.91 | 83.61 | 1.69 | 4,656,517,454.27 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 80.88 | 4.03 | 6,735,199,889.30 |
| 2025-03-31 | 11.22 | 86.02 | 1.34 | 6,830,853,060.94 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 82.82 | 5.92 | 8,227,754,085.87 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 81.61 | 12.48 | 5,256,473,893.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 卢维捷 | 765 | 21.20 |
| 2021-03-08 | - | 周益鸣 | 1742 | 39.40 |
| 2011-06-22 | 2021-03-08 | 贺涛 | 3547 | 47.20 |
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