华安可转债B

(040023)

净值:
1.0390
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安可转债B(040023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.03900.29%
2018-11-151.03600.97%
2018-11-141.0260-0.19%
2018-11-131.02800.49%
2018-11-121.02300.59%
2018-11-091.0170-0.59%
2018-11-081.0230-0.29%
2018-11-071.0260-0.19%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.8124亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6931亿元
最近分红 华安可转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.16% 20/2182
最近一月 2.57% 108/2182
最近三月 -0.95% 1841/2182
最近六月 -5.46% 1757/2182
最近一年 -10.20% 1593/2182
今年以来 -5.72% 2023/2182
成立以来 3.90% 1564/2182
基金简称 单位净值 日增长率
定增事件1.000049.84%
证券股B1.51394.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场119.432204.628.59-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团60.00380.401.480.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑28.00271.041.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
600068葛洲坝25.00281.001.090.87%-0.57%-1.94%建筑业
601800中国交建16.00254.240.99-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1543.939.12
信息传输、软件和信息技术服务业529.373.13
金融业414.722.45
交通运输、仓储和邮政业176.311.04
水利、环境和公共设施管理业91.200.54
其他14170.2683.72
华安可转债B(040023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2755.5213.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16815.9283.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.230.93
其他各项资产476.642.36
华安可转债B(040023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-22至今贺涛21428.0044.16
现任基金经理:贺涛