华安可转债B

(040023)

净值:
1.1080
日增长率:
0.36%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安可转债B(040023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.10800.36%
2017-11-281.1040-0.09%
2017-11-271.1050-1.07%
2017-11-241.1170-0.71%
2017-11-231.1250-1.75%
2017-11-221.1450-0.78%
2017-11-211.15400.44%
2017-11-201.1490-0.69%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.8124亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2294亿元
最近分红 华安可转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.23% 1820/1894
最近一月 -4.48% 1792/1894
最近三月 -6.50% 1743/1894
最近六月 4.73% 87/1894
最近一年 -8.66% 1284/1894
今年以来 -2.89% 1773/1894
成立以来 10.80% 714/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安升级主题混合1.28201.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场119.432204.628.59-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团60.00380.401.482.04%-4.26%7.33%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑28.00271.041.06-2.37%6.30%12.47%建筑业
600068葛洲坝25.00281.001.093.29%-6.66%6.61%建筑业
601800中国交建16.00254.240.99-2.94%3.84%-3.63%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业363.901.26
制造业333.601.15
信息传输、软件和信息技术服务业272.800.94
金融业1.740.01
其他27957.6596.64
华安可转债B(040023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2960.346.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40469.7789.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计957.212.12
其他各项资产765.961.70
华安可转债B(040023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-22至今贺涛21428.0044.16
现任基金经理:贺涛