首页 >
基金>
华安逆向策略混合A(040035)
华安逆向策略混合A
(040035)
|
|
|
累计净值：6.6700
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 6.2900 | -1.55% |
| 2026-09-24 | 6.3890 | -1.43% |
| 2026-09-23 | 6.4820 | -0.35% |
| 2026-09-22 | 6.5050 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 6.5410 | 1.62% |
| 2026-09-18 | 6.4370 | 1.05% |
| 2026-09-17 | 6.3700 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 6.3780 | 0.17% |
|
基金全称
|
华安逆向策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
万建军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.28亿元
|
份额规模
|
2.7015亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.38元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.84%
|
|
最近一月
|
-2.16%
|
|
最近三月
|
-29.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.84%
|
|
最近两年
|
18.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 134,100.00 | 170,307,000.00 | 6.98 |
| 603256 | 宏和科技 | 535,400.00 | 142,057,682.00 | 5.82 |
| 600183 | 生益科技 | 812,100.00 | 140,818,140.00 | 5.77 |
| 300502 | 新易盛 | 216,263.00 | 131,271,641.00 | 5.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,855.00 | 129,008,195.25 | 5.29 |
| 002008 | 大族激光 | 795,900.00 | 119,472,549.00 | 4.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 644,433.00 | 102,348,849.06 | 4.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 636,100.00 | 97,005,250.00 | 3.98 |
| 301526 | 国际复材 | 1,973,900.00 | 92,121,913.00 | 3.78 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,173,100.00 | 85,495,528.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,919,822,150.26 | 78.67 | 91.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,657,382.75 | 6.42 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,733,808.00 | 1.18 | 1.36 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.28 | 0.12 | 10.94 | 2,440,249,473.05 |
| 2026-03-31 | 82.19 | - | 16.03 | 2,154,568,742.92 |
| 2025-12-31 | 81.99 | 0.83 | 18.19 | 2,532,229,927.06 |
| 2025-09-30 | 82.57 | 2.78 | 14.36 | 2,840,391,979.77 |
| 2025-06-30 | 74.49 | - | 22.44 | 2,647,721,863.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 万建军 | 1708 | -11.57 |
| 2015-06-18 | 2022-01-26 | 崔莹 | 2414 | 179.49 |
| 2012-08-16 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1036 | 261.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
