华安纳指100美元现汇

(040048)

净值:
0.3386
日增长率:
-4.05%
累计净值:0.3386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100美元现汇(040048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.3386-4.05%
2020-03-310.3529-0.93%
2020-03-300.35623.70%
2020-03-270.3435-3.57%
2020-03-260.35625.26%
2020-03-250.3384-0.99%
2020-03-240.34186.88%
2020-03-230.31980.19%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8776亿元
最近分红 华安纳指100美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 50/348
最近一月 4.85% 21/348
最近三月 7.43% 63/348
最近六月 8.38% 56/348
最近一年 16.45% 31/348
今年以来 29.73% 23/348
成立以来 127.07% 9/348
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00864.283.00--
CSCO思科系统公司1.00665.812.31--
AAPLAPPL1.003908.6513.58--
FB脸谱1.001431.874.98--
MSFT微软2.002048.909.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术13624.1347.34
通讯业务5468.2619.00
非必需消费品3546.1712.32
医疗保健1621.075.63
必需消费品1527.955.31
其他2993.2010.40
华安纳指100美元现汇(040048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26108.8787.50
存托凭证352.381.18
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2614.618.76
其他各项资产762.412.56
华安纳指100美元现汇(040048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137059.0247.74
现任基金经理:倪斌