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华安纳指100美元现汇

(040048)

净值:
0.6690
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.6690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100美元现汇(040048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-130.6690-0.01%
2021-07-120.66910.34%
2021-07-090.66680.69%
2021-07-080.6622-0.59%
2021-07-070.66610.14%
2021-07-060.66520.41%
2021-07-050.66250.00%
2021-07-020.66251.16%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3639亿元
最近分红 华安纳指100美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 121/516
最近一月 6.17% 24/516
最近三月 7.66% 105/516
最近六月 15.22% 48/516
最近一年 37.45% 45/516
今年以来 15.26% 59/516
成立以来 313.54% 6/516
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00864.283.00--
CSCO思科系统公司1.00665.812.31--
AAPLAPPL1.003908.6513.58--
FB脸谱1.001431.874.98--
INTCIntel Corp1.00561.282.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术77271.3644.50
通讯业务30930.2817.81
非日常生活消费品29311.4216.88
医疗保健10342.495.96
日常消费品8188.894.72
其他17589.0810.13
华安纳指100美元现汇(040048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票156962.1588.99
存托凭证3593.252.04
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13847.487.85
其他各项资产1969.191.12
华安纳指100美元现汇(040048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
    暂无信息!
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