华安纳指100美元现汇

(040048)

净值:
0.3365
日增长率:
0.57%
累计净值:0.3365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100美元现汇(040048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.33650.57%
2019-04-020.33460.27%
2019-04-010.33371.27%
2019-03-290.32950.70%
2019-03-280.32720.12%
2019-03-270.3268-0.52%
2019-03-260.32850.46%
2019-03-250.3270-0.12%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9271亿元
最近分红 华安纳指100美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 41/294
最近一月 4.44% 44/294
最近三月 12.64% 52/294
最近六月 7.83% 78/294
最近一年 12.34% 23/294
今年以来 21.15% 30/294
成立以来 112.05% 9/294
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿明两年定开混合A0.97491.46%
华安睿明两年定开混合C0.96531.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软2.001805.489.37--------
INTCIntel Corp1.00550.772.86--------
CSCO思科系统公司1.00502.582.61--------
AAPLAPPL1.001740.829.03--------
FB脸谱0.00737.753.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术7683.8839.87
电信服务4096.0721.26
非必需消费品3025.4115.70
医疗保健1653.238.58
必需消费品1173.886.09
其他1637.998.50
华安纳指100美元现汇(040048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17914.5084.58
存托凭证285.801.35
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2177.2910.28
其他各项资产803.013.79
华安纳指100美元现汇(040048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137059.0247.74
现任基金经理:倪斌