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华安纳指100美元现汇

(040048)

净值:
0.4364
日增长率:
0.51%
累计净值:0.4364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100美元现汇(040048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-030.43640.51%
2020-06-020.43420.60%
2020-05-290.42981.46%
2020-05-280.4236-0.21%
2020-05-260.4223-0.24%
2020-05-220.42320.40%
2020-05-210.4215-1.17%
2020-05-200.42652.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 50/348
最近一月 4.85% 21/348
最近三月 7.43% 63/348
最近六月 8.38% 56/348
最近一年 16.45% 31/348
今年以来 29.73% 23/348
成立以来 127.07% 9/348
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00864.283.00--
CSCO思科系统公司1.00665.812.31--
AAPLAPPL1.003908.6513.58--
FB脸谱1.001431.874.98--
MSFT微软2.002048.909.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术13624.1347.34
通讯业务5468.2619.00
非必需消费品3546.1712.32
医疗保健1621.075.63
必需消费品1527.955.31
其他2993.2010.40
华安纳指100美元现汇(040048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106219.9987.35
存托凭证1599.401.32
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13757.7211.31
其他各项资产31.580.03
华安纳指100美元现汇(040048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137059.0247.74
现任基金经理:倪斌
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