180ETF联接

(040180)

净值:
1.2672
日增长率:
2.09%
累计净值:1.2672 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
180ETF联接(040180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.26722.09%
2018-08-081.2412-1.21%
2018-08-071.25642.62%
2018-08-061.2243-0.91%
2018-08-031.2356-1.17%
2018-08-021.2502-1.85%
2018-08-011.2738-1.83%
2018-07-311.29750.11%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 11.2453亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8959亿元
最近分红 180ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 110/332
最近一月 0.94% 90/332
最近三月 -9.46% 92/332
最近六月 -13.90% 127/332
最近一年 -8.68% 93/332
今年以来 -13.15% 129/332
成立以来 24.24% 86/332
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.42001.72%
华安大中华1.50501.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600739辽宁成大0.061.080.00-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
600637东方明珠0.061.300.000.58%2.11%3.21%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33.850.12
交通运输、仓储和邮政业1.620.01
房地产业0.230.00
其他27423.2399.87
180ETF联接(040180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35.700.12
存托凭证0.000.00
基金投资27340.3294.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1609.565.55
其他各项资产18.880.07
180ETF联接(040180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-222015-09-11章海默99348.8146.16
2009-09-292009-10-20卢赤斌217.916.90
2009-09-29至今许之彦277321.5427.11
现任基金经理:许之彦