基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金收益货币A(050003) |
每万份收益：
0.2261元
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7日年化率：
0.8290%
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2026-09-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 5,289,770,609.57 | 4.20 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 2,983,011,772.82 | 2.37 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 2,679,851,038.41 | 2.13 |
| 112605101 | 26建设银行CD101 | 1,990,169,594.51 | 1.58 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 1,990,134,736.68 | 1.58 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 1,984,984,952.88 | 1.58 |
| 112696310 | 26杭州银行CD111 | 1,882,216,784.28 | 1.49 |
| 112690658 | 26成都银行CD012 | 1,498,721,365.90 | 1.19 |
| 112691605 | 26中原银行CD007 | 1,497,382,458.51 | 1.19 |
| 112696540 | 26宁波银行CD191 | 1,491,145,666.29 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 59.57 | 41.63 | 125,990,937,247.41 |
| 2026-03-31 | - | 57.10 | 46.38 | 138,992,736,435.83 |
| 2025-12-31 | - | 56.76 | 36.77 | 152,703,454,848.25 |
| 2025-09-30 | - | 51.48 | 22.28 | 153,585,029,456.12 |
| 2025-06-30 | - | 52.64 | 27.86 | 149,848,463,499.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-05-22 | - | 魏桢 | 4146 | 27.36 |
| 2015-05-22 | 2019-02-25 | 陈凯杨 | 1375 | 12.09 |
| 2006-07-01 | 2015-05-22 | 张勇 | 3247 | 35.45 |
| 2004-01-16 | 2006-07-01 | 芮颖 | 897 | 5.60 |
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