博时精选

(050004)

净值:
1.8358
日增长率:
-0.44%
累计净值:3.4823 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
博时精选(050004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-271.8358-0.44%
2017-03-241.84390.21%
2017-03-231.84000.33%
2017-03-221.83390.23%
2017-03-201.81180.42%
2017-03-171.8043-0.93%
2017-03-161.82120.22%
2017-03-151.81720.20%
基金公司 博时基金 基金经理 李权胜
销售机构 查看详情 发行份额 61.0259亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4337亿元
最近分红 博时精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 328/2248
最近一月 -3.63% 1687/2248
最近三月 1.25% 275/2248
最近六月 9.33% 80/2248
最近一年 -8.02% 788/2248
今年以来 0.56% 556/2248
成立以来 405.32% 57/2248
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.71712.52%
证保B级1.17171.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600642申能股份2700.6715852.964.05-0.32%-1.11%5.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000069华侨城A2199.9615289.753.91-1.88%-0.41%3.24%水利、环境和公共设施管理业
600858银座股份1499.9514039.523.59-1.70%-7.71%4.80%批发和零售业
600138中青旅1100.5323078.215.903.71%4.19%10.02%租赁和商务服务业
600887伊利股份1100.1919363.414.953.61%4.01%8.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业159969.1940.88
批发和零售业50826.5212.99
租赁和商务服务业30998.187.92
信息传输、软件和信息技术服务业29810.677.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业24080.246.15
其他95639.7124.44
博时精选(050004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票330617.3180.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券959.700.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37635.229.20
其他各项资产39851.589.74
博时精选(050004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-19至今李权胜119577.3763.02
2013-06-212013-12-19孙占军181-4.955.24
2011-04-122013-06-21马乐801-15.03-12.72
2008-12-202011-05-04余洋86534.3552.38
2004-06-222008-12-20陈丰1642170.34160.68
现任基金经理:李权胜