博时标普500联接A

(050025)

净值:
2.2274
日增长率:
-0.33%
累计净值:2.2864 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时标普500联接A(050025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-172.2274-0.33%
2018-09-142.2347-0.14%
2018-09-132.23780.44%
2018-09-122.22810.11%
2018-09-112.22570.49%
2018-09-102.21480.41%
2018-09-072.2057-0.20%
2018-09-062.2102-0.38%
基金公司 博时基金 基金经理 万琼 汪洋
销售机构 查看详情 发行份额 3.1018亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7133亿元
最近分红 博时标普500联接A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 174/343
最近一月 0.79% 130/343
最近三月 9.92% 2/343
最近六月 12.84% 4/343
最近一年 19.88% 4/343
今年以来 12.49% 4/343
成立以来 133.85% 7/343
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.82194.55%
银行B类0.82213.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.0018.810.05--------
AAPLAPPL0.0033.620.09--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.0025.960.07--------
JNJ强生0.0017.770.05--------
CVX雪佛龙0.0014.940.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术198.240.54
金融169.270.46
医疗保健141.040.39
非必需消费品126.930.35
能源113.270.31
其他35775.4497.95
博时标普500联接A(050025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资34277.9990.89
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3213.858.52
其他各项资产223.560.59
博时标普500联接A(050025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-16至今汪洋35221.0910.97
2015-10-08至今万琼57327.985.93
2015-05-052015-12-23方维玲2325.41-11.25
2013-01-092015-07-07王红欣90942.1657.76
2012-11-132013-09-13胡俊敏30420.8815.71
2012-06-142012-11-13王政1520.76-12.49
现任基金经理:万琼 汪洋