嘉实成长A

(070001)

净值:
1.1172
日增长率:
-1.85%
累计净值:4.1553 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长A(070001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.1172-1.85%
2018-08-141.1382-0.31%
2018-08-131.14170.85%
2018-08-101.13210.56%
2018-08-091.12583.10%
2018-08-081.0920-1.97%
2018-08-071.11401.81%
2018-08-061.0942-2.42%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邵秋涛
销售机构 查看详情 发行份额 20.0228亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.7259亿元
最近分红 嘉实成长A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.31% 278/2996
最近一月 -10.94% 2710/2996
最近三月 -18.39% 2685/2996
最近六月 -13.15% 2198/2996
最近一年 -6.98% 1560/2996
今年以来 -16.77% 2490/2996
成立以来 884.11% 7/2996
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股1.98201.07%
嘉实美股(美元现汇)1.76600.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.614.15%0.19%1.25%制造业
002614奥佳华2066.2037563.507.370.24%-7.14%1.86%制造业
600068葛洲坝2000.0022480.004.410.87%-0.57%-1.94%建筑业
600690青岛海尔1500.0122575.124.431.93%7.79%1.09%制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.455.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业153405.5638.62
信息传输、软件和信息技术服务业46797.4611.78
卫生和社会工作34957.268.80
批发和零售业27851.787.01
文化、体育和娱乐业15306.603.85
其他118938.9229.94
嘉实成长A(070001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票278333.9367.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97486.5523.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33843.278.21
其他各项资产2631.080.64
嘉实成长A(070001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今谢泽林489-5.74-4.88
2013-06-07至今邵秋涛1426106.2464.30
2012-12-172013-06-19任竞辉18422.3615.75
2010-11-052013-06-07刘天君9456.89-15.77
2009-07-142010-11-05徐晨光4799.8713.72
2006-11-232008-07-22刘志强60757.5678.55
2003-01-242007-04-17孙林1544250.58223.32
2002-11-052004-08-10窦玉明64419.2811.50
现任基金经理:邵秋涛