首页 >
基金>
嘉实成长收益混合A(070001)
嘉实成长收益混合A
(070001)
|
|
|
累计净值：4.6205
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.3727 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.3701 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.3724 | 1.20% |
| 2025-11-05 | 1.3561 | 0.50% |
| 2025-11-04 | 1.3494 | -1.21% |
| 2025-11-03 | 1.3659 | -0.22% |
| 2025-10-31 | 1.3689 | 0.25% |
| 2025-10-30 | 1.3655 | -0.34% |
|
基金全称
|
嘉实成长收益证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
方晗
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.86亿元
|
份额规模
|
12.9374亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.00元（23次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.50%
|
|
最近一月
|
2.01%
|
|
最近三月
|
26.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.64%
|
|
最近两年
|
18.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 399,660.00 | 160,663,320.00 | 8.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 805,100.00 | 73,264,100.00 | 4.10 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,183,700.00 | 71,519,154.00 | 4.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,439,900.00 | 71,391,474.00 | 4.00 |
| 688041 | 海光信息 | 281,490.00 | 71,104,374.00 | 3.98 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,283,322.00 | 70,600,316.24 | 3.95 |
| 603501 | 豪威集团 | 460,734.00 | 69,649,158.78 | 3.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 283,890.00 | 60,553,737.00 | 3.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,724.00 | 55,284,300.00 | 3.09 |
| 002371 | 北方华创 | 104,975.00 | 47,486,491.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,108,824,414.14 | 62.07 | 87.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,313,150.75 | 5.00 | 7.07 |
| 批发和零售业 | 45,930,542.07 | 2.57 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,625,842.20 | 1.10 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.74 | 20.48 | 8.70 | 1,786,499,595.68 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 21.19 | 7.08 | 1,462,901,641.03 |
| 2025-03-31 | 70.39 | 22.88 | 6.95 | 1,483,709,128.03 |
| 2024-12-31 | 62.52 | 26.35 | 9.56 | 1,520,272,021.32 |
| 2024-09-30 | 73.08 | 22.02 | 3.01 | 1,651,167,948.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 方晗 | 331 | 23.06 |
| 2019-11-19 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1854 | -6.98 |
| 2015-12-31 | 2017-07-18 | 谢泽林 | 565 | -7.38 |
| 2013-06-07 | 2019-11-19 | 邵秋涛 | 2356 | 109.72 |
| 2012-12-17 | 2013-06-19 | 任竞辉 | 184 | 21.04 |
| 2010-11-05 | 2013-06-07 | 刘天君 | 945 | 7.24 |
| 2009-07-14 | 2010-11-05 | 徐晨光 | 479 | 12.38 |
| 2007-04-17 | 2009-07-14 | 刘天君 | 819 | 18.17 |
| 2006-11-23 | 2008-07-22 | 刘志强 | 607 | 58.92 |
| 2003-01-24 | 2007-04-17 | 孙林 | 1544 | 257.88 |
| 2002-11-05 | 2004-08-10 | 窦玉明 | 644 | 17.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
