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嘉实成长A

(070001)

净值:
1.6790
日增长率:
1.78%
累计净值:5.1209 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长A(070001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.67901.78%
2020-08-261.64960.27%
2020-08-251.64520.66%
2020-08-241.63440.69%
2020-08-171.62400.16%
2020-08-141.62140.81%
2020-08-131.6084-0.56%
2020-08-121.6175-1.60%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 20.0228亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.4938亿元
最近分红 嘉实成长A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.55% 225/3901
最近一月 4.31% 1820/3901
最近三月 23.31% 1806/3901
最近六月 29.67% 877/3901
最近一年 41.05% 1480/3901
今年以来 46.53% 750/3901
成立以来 1391.30% 14/3901
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)2.16305.77%
嘉实互联网(美元现汇)2.16305.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.61制造业
002614奥佳华2066.2037563.507.37制造业
600068葛洲坝2000.0022480.004.41建筑业
600690青岛海尔1500.0122575.124.43制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.45信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205973.8459.71
卫生和社会工作36705.4010.64
信息传输、软件和信息技术服务业7718.072.24
科学研究和技术服务业5644.851.64
其他88888.6825.77
嘉实成长A(070001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票256042.1673.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72765.0520.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14147.404.07
其他各项资产4978.431.43
嘉实成长A(070001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今谢泽林489-5.74-4.88
2013-06-07至今邵秋涛1426106.2464.30
2012-12-172013-06-19任竞辉18422.3615.75
2010-11-052013-06-07刘天君9456.89-15.77
2009-07-142010-11-05徐晨光4799.8713.72
2006-11-232008-07-22刘志强60757.5678.55
2003-01-242007-04-17孙林1544250.58223.32
2002-11-052004-08-10窦玉明64419.2811.50
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
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