嘉实成长A

(070001)

净值:
1.2171
日增长率:
1.30%
累计净值:4.3240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长A(070001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.21711.30%
2018-06-211.2015-0.87%
2018-06-201.21211.72%
2018-06-191.1916-2.85%
2018-06-151.2266-1.88%
2018-06-141.2501-0.83%
2018-06-131.2605-1.31%
2018-06-121.27721.42%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邵秋涛
销售机构 查看详情 发行份额 20.0228亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.4054亿元
最近分红 嘉实成长A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1130/3023
最近一月 -11.55% 2646/3023
最近三月 -10.08% 2460/3023
最近六月 -10.13% 2066/3023
最近一年 0.95% 1524/3023
今年以来 -9.33% 2339/3023
成立以来 972.10% 6/3023
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票1.24803.14%
嘉实环保低碳股票1.16103.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.614.15%0.19%1.25%制造业
002614奥佳华2066.2037563.507.370.24%-7.14%1.86%制造业
600068葛洲坝2000.0022480.004.410.87%-0.57%-1.94%建筑业
600690青岛海尔1500.0122575.124.431.93%7.79%1.09%制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.455.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197593.2443.52
信息传输、软件和信息技术服务业48153.9210.61
卫生和社会工作28787.856.34
文化、体育和娱乐业20877.524.60
批发和零售业16821.313.70
其他141792.3931.23
嘉实成长A(070001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票331069.0871.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97437.7121.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30933.196.70
其他各项资产2480.650.54
嘉实成长A(070001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今谢泽林489-5.74-4.88
2013-06-07至今邵秋涛1426106.2464.30
2012-12-172013-06-19任竞辉18422.3615.75
2010-11-052013-06-07刘天君9456.89-15.77
2009-07-142010-11-05徐晨光4799.8713.72
2006-11-232008-07-22刘志强60757.5678.55
2003-01-242007-04-17孙林1544250.58223.32
2002-11-052004-08-10窦玉明64419.2811.50
现任基金经理:邵秋涛