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嘉实成长A

(070001)

净值:
1.8890
日增长率:
0.98%
累计净值:5.4924 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长A(070001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.88900.98%
2021-04-191.87071.24%
2021-04-161.8477-0.26%
2021-04-151.8525-0.18%
2021-04-141.85580.63%
2021-04-131.84421.11%
2021-04-121.8240-1.52%
2021-04-091.8522-0.99%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 20.0228亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.9948亿元
最近分红 嘉实成长A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.56% 2151/4948
最近一月 9.01% 118/4948
最近三月 -3.96% 2615/4948
最近六月 11.69% 1022/4948
最近一年 44.82% 1252/4948
今年以来 -2.86% 3474/4948
成立以来 1569.92% 13/4948
基金简称 单位净值 日增长率
创业板E1.56314.09%
嘉实智能汽车股票3.36503.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601100恒立液压308.5322029.116.84制造业
601100恒立液压275.2131098.848.64制造业
300015爱尔眼科265.2813640.494.23卫生和社会工作
300015爱尔眼科265.2819866.525.52卫生和社会工作
300529健帆生物195.5913896.394.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205638.3257.13
卫生和社会工作50717.3914.09
科学研究和技术服务业7155.261.99
信息传输、软件和信息技术服务业4190.691.16
批发和零售业1.630.00
其他92258.1125.63
嘉实成长A(070001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票267706.8074.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75647.0520.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14671.584.06
其他各项资产3724.341.03
嘉实成长A(070001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-19至今胡涛51754.7244.60
2015-12-312017-07-18谢泽林565-6.80-3.81
2013-06-07至今邵秋涛2355226.9495.80
2012-12-172013-06-19任竞辉18422.3615.77
2010-11-052013-06-07刘天君9456.89-15.77
2009-07-142010-11-05徐晨光4799.8713.71
2006-11-232008-07-22刘志强60757.5678.55
2003-01-242007-04-17孙林1544250.58223.32
2002-11-052004-08-10窦玉明64419.2811.50
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
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