嘉实成长A

(070001)

净值:
1.3010
日增长率:
-0.84%
累计净值:4.4488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长A(070001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3010-0.84%
2017-11-281.31200.99%
2017-11-271.2991-0.67%
2017-11-241.3079-0.28%
2017-11-231.3116-3.83%
2017-11-221.3638-0.72%
2017-11-211.37370.35%
2017-11-201.36891.39%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邵秋涛
销售机构 查看详情 发行份额 20.0228亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.0102亿元
最近分红 嘉实成长A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.60% 2274/2867
最近一月 -2.18% 2063/2867
最近三月 7.41% 375/2867
最近六月 10.88% 772/2867
最近一年 6.46% 867/2867
今年以来 11.95% 736/2867
成立以来 1037.63% 4/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.61-0.10%-2.81%4.33%制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.455.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
600741华域汽车950.9623051.264.52-0.33%-2.50%10.98%制造业
603588高能环境828.8112929.442.54-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
601799星宇股份565.6825014.584.91-1.81%-0.42%9.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业249176.9452.97
信息传输、软件和信息技术服务业32807.136.97
批发和零售业13654.662.90
房地产业4640.000.99
租赁和商务服务业3853.390.82
其他166296.5235.35
嘉实成长A(070001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票379471.8069.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109966.3020.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53536.629.82
其他各项资产2411.880.44
嘉实成长A(070001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今谢泽林489-5.74-4.88
2013-06-07至今邵秋涛1426106.2464.30
2012-12-172013-06-19任竞辉18422.3615.75
2010-11-052013-06-07刘天君9456.89-15.77
2009-07-142010-11-05徐晨光4799.8713.72
2006-11-232008-07-22刘志强60757.5678.55
2003-01-242007-04-17孙林1544250.58223.32
2002-11-052004-08-10窦玉明64419.2811.50
现任基金经理:邵秋涛