嘉实增长

(070002)

净值:
8.7710
日增长率:
-0.34%
累计净值:9.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-078.7710-0.34%
2018-12-068.8010-2.27%
2018-12-059.00500.21%
2018-12-048.98600.09%
2018-12-038.97802.51%
2018-11-308.75801.02%
2018-11-298.6700-0.60%
2018-11-288.72200.91%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0376亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1742/2939
最近一月 0.74% 579/2939
最近三月 -7.19% 2351/2939
最近六月 -10.90% 1256/2939
最近一年 -3.59% 797/2939
今年以来 -7.98% 1277/2939
成立以来 1092.10% 2/2939
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.11901.54%
嘉实文体娱乐股票C0.86000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A1261.4112689.785.53-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000998隆平高科620.6713667.235.956.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
002439启明星辰553.4410294.074.485.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份440.616503.402.834.31%3.62%1.74%制造业
600176中国巨石425.394670.782.034.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103808.2051.81
卫生和社会工作14344.397.16
信息传输、软件和信息技术服务业8580.194.28
金融业8014.134.00
批发和零售业7059.923.52
其他58570.2129.23
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148915.3374.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48485.0324.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2055.301.02
其他各项资产1474.370.73
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今刘美玲489-10.95-4.88
2015-07-082016-07-22董理38017.619.44
2009-01-162010-06-08张弢50857.8438.39
2004-04-062015-07-08邵健4110760.14354.88
2003-07-092004-08-10刘欣39820.597.08
现任基金经理:归凯