嘉实增长

(070002)

净值:
10.3210
日增长率:
-0.62%
累计净值:10.9720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-0610.3210-0.62%
2019-06-0510.3850-0.52%
2019-05-3110.6320-0.01%
2019-05-3010.63300.15%
2019-05-2910.61700.06%
2019-05-2810.61100.58%
2019-05-2710.55001.03%
2019-05-2410.4420-0.63%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9080亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.95% 870/3061
最近一月 7.96% 269/3061
最近三月 10.14% 26/3061
最近六月 31.96% 213/3061
最近一年 12.64% 306/3061
今年以来 33.73% 262/3061
成立以来 1444.39% 3/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A1261.4112689.785.53-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000998隆平高科620.6713667.235.956.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
002439启明星辰553.4410294.074.485.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份440.616503.402.834.31%3.62%1.74%制造业
600176中国巨石425.394670.782.034.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77634.9843.35
批发和零售业13264.357.41
卫生和社会工作10789.926.03
信息传输、软件和信息技术服务业5173.742.89
农、林、牧、渔业4774.382.67
其他67412.1437.65
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117776.3265.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38991.0821.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21567.7912.00
其他各项资产1321.800.74
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今刘美玲489-10.95-4.88
2015-07-082016-07-22董理38017.619.44
2009-01-162010-06-08张弢50857.8438.39
2004-04-062015-07-08邵健4110760.14354.88
2003-07-092004-08-10刘欣39820.597.08
现任基金经理:归凯