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嘉实增长

(070002)

净值:
19.9120
日增长率:
1.60%
累计净值:20.5730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-2719.91201.60%
2020-08-2619.5990-0.23%
2020-08-2519.64500.55%
2020-08-2419.53801.45%
2020-08-1719.13300.81%
2020-08-1418.97901.15%
2020-08-1318.7640-0.20%
2020-08-1218.8020-1.47%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1814亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.31% 297/3901
最近一月 7.92% 599/3901
最近三月 31.30% 869/3901
最近六月 37.14% 424/3901
最近一年 62.73% 693/3901
今年以来 54.05% 402/3901
成立以来 2608.33% 3/3901
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)2.16305.77%
嘉实互联网(美元现汇)2.16305.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A1261.4112689.785.53水利、环境和公共设施管理业
000998隆平高科620.6713667.235.95农、林、牧、渔业
002439启明星辰553.4410294.074.48信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份440.616503.402.83制造业
600176中国巨石425.394670.782.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110632.4336.66
信息传输、软件和信息技术服务业61742.6620.46
卫生和社会工作28722.419.52
科学研究和技术服务业24961.008.27
其他75714.9625.09
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226058.5173.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62990.5720.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15525.935.07
其他各项资产1655.810.54
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今刘美玲489-10.95-4.88
2015-07-082016-07-22董理38017.619.44
2009-01-162010-06-08张弢50857.8438.39
2004-04-062015-07-08邵健4110760.14354.88
2003-07-092004-08-10刘欣39820.597.08
现任基金经理:归凯
  • 基金公告
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