嘉实增长

(070002)

净值:
9.6320
日增长率:
-1.07%
累计净值:10.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-159.6320-1.07%
2018-06-149.7360-0.66%
2018-06-139.8010-1.00%
2018-06-129.90001.32%
2018-06-119.7710-0.88%
2018-06-079.8440-1.07%
2018-06-069.95000.10%
2018-06-059.94002.39%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6127亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 2369/3029
最近一月 -2.10% 1586/3029
最近三月 -0.19% 792/3029
最近六月 1.76% 673/3029
最近一年 13.98% 278/3029
今年以来 1.06% 769/3029
成立以来 1209.12% 3/3029
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)1.50200.54%
嘉实互联网(美元现汇)1.50200.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A1261.4112689.785.53-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000998隆平高科620.6713667.235.956.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
002439启明星辰553.4410294.074.485.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份440.616503.402.834.31%3.62%1.74%制造业
600176中国巨石425.394670.782.034.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118569.4957.52
卫生和社会工作14008.726.80
文化、体育和娱乐业10828.975.25
信息传输、软件和信息技术服务业4304.322.09
批发和零售业2.640.00
其他58417.7928.34
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票147717.8070.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48306.4423.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10168.834.89
其他各项资产1877.290.90
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今刘美玲489-10.95-4.88
2015-07-082016-07-22董理38017.619.44
2009-01-162010-06-08张弢50857.8438.39
2004-04-062015-07-08邵健4110760.14354.88
2003-07-092004-08-10刘欣39820.597.08
现任基金经理:季文华