嘉实增长混合
(070002)
|
|
|
累计净值：18.3175
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 17.6365 | -0.29% |
| 2025-11-07 | 17.6870 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 17.6941 | 1.41% |
| 2025-11-05 | 17.4474 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 17.4216 | -0.92% |
| 2025-11-03 | 17.5829 | -0.18% |
| 2025-10-31 | 17.6138 | -0.73% |
| 2025-10-30 | 17.7430 | -0.70% |
|
基金全称
|
嘉实增长开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
归凯
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.27亿元
|
份额规模
|
1.3491亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.68元（19次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
-1.53%
|
|
最近三月
|
11.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.44%
|
|
最近两年
|
12.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,333,900.00 | 150,979,991.00 | 6.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 462,968.00 | 146,635,854.64 | 6.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,244,856.00 | 125,038,479.20 | 5.15 |
| 600079 | 人福医药 | 5,337,602.00 | 112,516,650.16 | 4.64 |
| 002410 | 广联达 | 7,815,860.00 | 109,890,991.60 | 4.53 |
| 688012 | 中微公司 | 323,579.00 | 96,746,885.21 | 3.99 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4,241,083.00 | 94,660,972.56 | 3.90 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,488,000.00 | 92,222,720.00 | 3.80 |
| 688213 | 思特威 | 646,341.00 | 77,017,993.56 | 3.17 |
| 688052 | 纳芯微 | 347,296.00 | 69,452,254.08 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,323,544,793.22 | 54.53 | 76.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,356,438.71 | 12.00 | 16.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,038,512.86 | 2.51 | 3.52 |
| 金融业 | 37,254,504.33 | 1.53 | 2.15 |
| 采矿业 | 20,552,612.00 | 0.85 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.42 | 20.44 | 1.03 | 2,427,400,213.07 |
| 2025-06-30 | 73.28 | 21.84 | 0.81 | 2,201,928,566.26 |
| 2025-03-31 | 71.93 | 21.19 | 0.93 | 2,259,376,526.73 |
| 2024-12-31 | 69.77 | 22.98 | 1.11 | 2,271,062,344.78 |
| 2024-09-30 | 67.43 | 21.77 | 1.13 | 2,390,861,941.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2535 | 96.81 |
| 2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -6.70 |
| 2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -5.07 |
| 2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 14.59 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 58.49 |
| 2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 795.15 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
