嘉实增长混合
(070002)
|
|
|
累计净值：19.2328
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 18.5418 | -0.71% |
| 2026-03-19 | 18.6746 | -2.52% |
| 2026-03-18 | 19.1571 | 0.42% |
| 2026-03-17 | 19.0777 | -1.09% |
| 2026-03-16 | 19.2878 | -0.98% |
| 2026-03-13 | 19.4784 | -0.73% |
| 2026-03-12 | 19.6214 | -0.80% |
| 2026-03-11 | 19.7788 | -0.36% |
|
基金全称
|
嘉实增长开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
归凯
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.33亿元
|
份额规模
|
1.3001亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.69元（20次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.81%
|
|
最近一月
|
-4.58%
|
|
最近三月
|
5.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.27%
|
|
最近两年
|
28.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,063,956.00 | 146,190,003.48 | 6.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,375,300.00 | 134,703,263.00 | 5.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 459,694.00 | 111,829,759.38 | 4.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,421,193.00 | 111,634,710.15 | 4.78 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,420,083.00 | 93,744,475.03 | 4.02 |
| 600079 | ST人福 | 5,041,902.00 | 91,308,845.22 | 3.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,488,000.00 | 87,618,560.00 | 3.75 |
| 688012 | 中微公司 | 215,399.00 | 61,119,466.25 | 2.62 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,759,400.00 | 60,827,092.00 | 2.61 |
| 300012 | 华测检测 | 4,443,331.00 | 60,207,135.05 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,338,952,449.27 | 57.38 | 79.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,681,157.53 | 6.33 | 8.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,095,576.16 | 4.20 | 5.82 |
| 采矿业 | 65,776,937.28 | 2.82 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 36,202,397.90 | 1.55 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.28 | 21.44 | 0.51 | 2,333,477,142.29 |
| 2025-09-30 | 71.42 | 20.44 | 1.03 | 2,427,400,213.07 |
| 2025-06-30 | 73.28 | 21.84 | 0.81 | 2,201,928,566.26 |
| 2025-03-31 | 71.93 | 21.19 | 0.93 | 2,259,376,526.73 |
| 2024-12-31 | 69.77 | 22.98 | 1.11 | 2,271,062,344.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2666 | 107.02 |
| 2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -6.70 |
| 2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -5.07 |
| 2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 14.59 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 58.49 |
| 2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 795.15 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
