嘉实增长

(070002)

净值:
9.2810
日增长率:
-0.45%
累计净值:9.9220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-299.2810-0.45%
2017-11-289.32301.44%
2017-11-279.1910-1.41%
2017-11-249.3220-0.64%
2017-11-239.3820-3.67%
2017-11-229.7390-1.37%
2017-11-219.87401.22%
2017-11-209.75501.27%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.3192亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.70% 2299/2867
最近一月 -1.71% 1935/2867
最近三月 6.15% 485/2867
最近六月 10.88% 771/2867
最近一年 -5.63% 1782/2867
今年以来 0.32% 2324/2867
成立以来 1160.11% 2/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000998隆平高科620.6713667.235.950.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
002439启明星辰553.4410294.074.485.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份440.616503.402.834.31%3.62%1.74%制造业
600176中国巨石425.394670.782.03-0.10%-2.81%4.33%制造业
002013中航机电394.644076.581.7811.33%11.33%6.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72106.7227.77
信息传输、软件和信息技术服务业72054.6627.75
批发和零售业13304.635.12
农、林、牧、渔业11474.714.42
卫生和社会工作7430.722.86
其他83303.8232.08
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票205825.0772.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64579.6222.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11152.083.92
其他各项资产3114.901.09
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今刘美玲489-10.95-4.88
2015-07-082016-07-22董理38017.619.44
2009-01-162010-06-08张弢50857.8438.39
2004-04-062015-07-08邵健4110760.14354.88
2003-07-092004-08-10刘欣39820.597.08
现任基金经理:季文华