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嘉实增长

(070002)

净值:
23.2220
日增长率:
-0.17%
累计净值:23.8930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-0823.2220-0.17%
2021-07-0723.26201.74%
2021-07-0622.8650-1.17%
2021-07-0523.13500.80%
2021-07-0222.9510-2.91%
2021-07-0123.6380-0.53%
2021-06-3023.76301.16%
2021-06-2923.4900-0.48%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.2853亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 4307/5304
最近一月 1.29% 2054/5304
最近三月 10.11% 1409/5304
最近六月 5.65% 1032/5304
最近一年 31.66% 998/5304
今年以来 8.68% 1354/5304
成立以来 3065.43% 3/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测1087.7229770.898.31科学研究和技术服务业
300012华测检测1087.7226572.998.26科学研究和技术服务业
300012华测检测980.7027949.948.40科学研究和技术服务业
300285国瓷材料390.3516574.444.98制造业
300285国瓷材料343.5015495.474.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业137419.2141.29
信息传输、软件和信息技术服务业55698.1116.73
科学研究和技术服务业27949.948.40
卫生和社会工作14860.284.46
批发和零售业7614.072.29
其他89301.9226.83
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票249399.4774.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67225.0020.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16016.424.80
其他各项资产1144.820.34
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-12-04至今归凯947158.7499.86
2017-11-182018-12-04季文华381-7.79-11.80
2015-12-312017-11-18刘美玲688-4.004.85
2015-07-082016-07-22董理38017.619.47
2009-01-162010-06-08张弢50857.8438.39
2004-04-062015-07-08邵健4110760.14351.67
2003-07-092004-08-10刘欣39820.597.08
现任基金经理:归凯
  • 基金公告
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