嘉实增长

(070002)

净值:
9.4030
日增长率:
-0.61%
累计净值:10.0440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-279.4030-0.61%
2017-03-249.46100.81%
2017-03-239.38500.45%
2017-03-229.34300.40%
2017-03-219.30600.65%
2017-03-209.24600.49%
2017-03-179.2010-0.94%
2017-03-169.28800.91%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘美玲
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.3192亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1619/2248
最近一月 -4.57% 1826/2248
最近三月 -2.53% 1520/2248
最近六月 -4.37% 1394/2248
最近一年 -7.23% 769/2248
今年以来 0.63% 496/2248
成立以来 1163.91% 2/2248
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实服务5.87401.57%
深F1201.37421.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空1817.1712756.534.82-0.63%1.68%10.21%交通运输、仓储和邮政业
600240华业资本1386.1614887.395.630.80%3.92%4.20%房地产业
600458时代新材863.2812215.394.625.22%7.15%6.25%制造业
002439启明星辰791.7116459.596.22-1.65%-3.12%-2.80%信息传输、软件和信息技术服务业
002048宁波华翔654.6914494.935.480.70%4.18%3.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72106.7227.77
信息传输、软件和信息技术服务业72054.6627.75
批发和零售业13304.635.12
农、林、牧、渔业11474.714.42
卫生和社会工作7430.722.86
其他83303.8232.08
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票205825.0772.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64579.6222.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11152.083.92
其他各项资产3114.901.09
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今刘美玲453-6.29-3.89
2015-07-082016-07-22董理38017.619.44
2009-01-162010-06-08张弢50857.8438.39
2004-04-062015-07-08邵健4110760.14353.43
2003-07-092004-08-10刘欣39820.597.08
现任基金经理:刘美玲