嘉实增长(070002) |
净值:
23.2220
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日增长率:
-0.17%
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累计净值:23.8930 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
300012 | 华测检测 | 1087.72 | 29770.89 | 8.31 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 1087.72 | 26572.99 | 8.26 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 980.70 | 27949.94 | 8.40 | 科学研究和技术服务业 |
300285 | 国瓷材料 | 390.35 | 16574.44 | 4.98 | 制造业 |
300285 | 国瓷材料 | 343.50 | 15495.47 | 4.33 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 137419.21 | 41.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55698.11 | 16.73 |
科学研究和技术服务业 | 27949.94 | 8.40 |
卫生和社会工作 | 14860.28 | 4.46 |
批发和零售业 | 7614.07 | 2.29 | 其他 | 89301.92 | 26.83 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 249399.47 | 74.72 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 67225.00 | 20.14 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 16016.42 | 4.80 |
其他各项资产 | 1144.82 | 0.34 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-12-04 | 至今 | 归凯 | 947 | 158.74 | 99.86 |
2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -7.79 | -11.80 |
2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -4.00 | 4.85 |
2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 17.61 | 9.47 |
2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 57.84 | 38.39 |
2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 760.14 | 351.67 |
2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.59 | 7.08 |
现任基金经理:归凯 |