嘉实增长

(070002)

净值:
8.7150
日增长率:
-0.71%
累计净值:9.3660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-158.7150-0.71%
2018-10-128.77700.50%
2018-10-118.7330-3.99%
2018-10-109.0960-0.89%
2018-10-099.1780-1.16%
2018-10-089.2860-3.06%
2018-09-289.5790-0.06%
2018-09-279.5850-0.22%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5365亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.15% 2534/2976
最近一月 -4.36% 2061/2976
最近三月 -13.61% 1895/2976
最近六月 -8.40% 1071/2976
最近一年 -6.39% 899/2976
今年以来 -8.56% 1237/2976
成立以来 1084.49% 2/2976
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.38403.36%
嘉实互联网(美元现钞)1.22203.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A1261.4112689.785.53-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000998隆平高科620.6713667.235.956.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
002439启明星辰553.4410294.074.485.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份440.616503.402.834.31%3.62%1.74%制造业
600176中国巨石425.394670.782.034.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126830.7861.76
卫生和社会工作15095.017.35
批发和零售业3969.991.93
文化、体育和娱乐业3092.681.51
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他56374.3127.45
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149003.7472.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48480.6923.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6947.453.37
其他各项资产1948.050.94
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今刘美玲489-10.95-4.88
2015-07-082016-07-22董理38017.619.44
2009-01-162010-06-08张弢50857.8438.39
2004-04-062015-07-08邵健4110760.14354.88
2003-07-092004-08-10刘欣39820.597.08
现任基金经理:季文华