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嘉实债券

(070005)

净值:
1.3760
日增长率:
0.15%
累计净值:2.4060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实债券(070005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.37600.15%
2021-07-071.37400.15%
2021-07-061.37200.07%
2021-07-051.37100.00%
2021-07-021.3710-0.07%
2021-07-011.3720-0.07%
2021-06-301.37300.07%
2021-06-291.37200.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 轩璇
销售机构 查看详情 发行份额 5.8652亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6281亿元
最近分红 嘉实债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2763/4014
最近一月 0.44% 946/4014
最近三月 1.63% 695/4014
最近六月 1.63% 1911/4014
最近一年 2.91% 1822/4014
今年以来 2.08% 1322/4014
成立以来 207.18% 16/4014
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601966玲珑轮胎66.091929.741.03制造业
002745木林森61.65823.640.44制造业
603588高能环境60.00862.800.46水利、环境和公共设施管理业
603179新泉股份57.681803.620.96制造业
002013中航机电50.98584.710.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1078.020.85
其他125748.0899.15
嘉实债券(070005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1078.020.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144092.1396.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1574.751.05
其他各项资产2877.371.92
嘉实债券(070005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-05至今轩璇6116.517.68
2011-11-182020-06-17曲扬313452.9469.24
2008-04-112011-11-18刘熹131615.0918.05
2005-04-302008-04-11刘夫107775.9959.96
2003-07-092004-08-10刘欣398-4.301.83
现任基金经理:轩璇
  • 基金公告
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