嘉实债券

(070005)

净值:
1.1780
日增长率:
0.00%
累计净值:2.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实债券(070005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.17800.00%
2017-11-281.17800.00%
2017-11-271.17800.00%
2017-11-241.17800.00%
2017-11-231.1780-0.17%
2017-11-221.1800-0.08%
2017-11-211.1810-0.08%
2017-11-201.18200.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 5.8652亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8770亿元
最近分红 嘉实债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1094/1894
最近一月 -0.51% 1128/1894
最近三月 -0.25% 1220/1894
最近六月 1.90% 726/1894
最近一年 0.23% 711/1894
今年以来 1.90% 809/1894
成立以来 158.50% 9/1894
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份114.802213.351.760.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业706.281.35
采矿业600.471.15
制造业462.390.89
金融业313.290.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业292.990.56
其他49831.4695.45
嘉实债券(070005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77681.2793.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4013.394.81
其他各项资产1808.872.17
嘉实债券(070005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-18至今曲扬199330.8046.74
2008-04-112011-11-18刘熹131615.0918.05
2005-04-302008-04-11刘夫107775.9959.96
2003-07-092004-08-10刘欣398-4.301.83
现任基金经理:曲扬