嘉实债券(070005) |
净值:
1.3760
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日增长率:
0.15%
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累计净值:2.4060 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1078.02 | 0.72 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 144092.13 | 96.30 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1574.75 | 1.05 |
其他各项资产 | 2877.37 | 1.92 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-11-05 | 至今 | 轩璇 | 611 | 6.51 | 7.68 |
2011-11-18 | 2020-06-17 | 曲扬 | 3134 | 52.94 | 69.24 |
2008-04-11 | 2011-11-18 | 刘熹 | 1316 | 15.09 | 18.05 |
2005-04-30 | 2008-04-11 | 刘夫 | 1077 | 75.99 | 59.96 |
2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | -4.30 | 1.83 |
现任基金经理:轩璇 |