嘉实债券

(070005)

净值:
1.2230
日增长率:
0.00%
累计净值:2.2300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实债券(070005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.22300.00%
2018-07-121.22300.08%
2018-07-111.22200.00%
2018-07-101.22200.00%
2018-07-091.22200.00%
2018-07-061.22200.08%
2018-07-051.22100.08%
2018-07-041.22000.16%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 5.8652亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7497亿元
最近分红 嘉实债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1174/2037
最近一月 0.99% 390/2037
最近三月 1.33% 489/2037
最近六月 3.49% 339/2037
最近一年 4.37% 450/2037
今年以来 3.84% 315/2037
成立以来 168.87% 8/2037
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.57402.74%
嘉实新兴2.21802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份114.802213.351.76-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业711.790.46
其他154024.2799.54
嘉实债券(070005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193104.1397.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1387.550.70
其他各项资产3908.051.97
嘉实债券(070005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-18至今曲扬199330.8046.74
2008-04-112011-11-18刘熹131615.0918.05
2005-04-302008-04-11刘夫107775.9959.96
2003-07-092004-08-10刘欣398-4.301.83
现任基金经理:曲扬