嘉实债券

(070005)

净值:
1.2400
日增长率:
0.08%
累计净值:2.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实债券(070005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.24000.08%
2018-09-201.2390-0.08%
2018-09-191.24000.08%
2018-09-181.23900.08%
2018-09-171.23800.08%
2018-09-141.23700.00%
2018-09-131.23700.08%
2018-09-121.23600.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 5.8652亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3868亿元
最近分红 嘉实债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 401/2082
最近一月 0.40% 565/2082
最近三月 2.31% 266/2082
最近六月 3.85% 238/2082
最近一年 5.10% 334/2082
今年以来 5.28% 241/2082
成立以来 172.61% 9/2082
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份114.802213.351.76-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业711.790.46
其他154024.2799.54
嘉实债券(070005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券237339.8797.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1146.940.47
其他各项资产5708.032.34
嘉实债券(070005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-18至今曲扬199330.8046.74
2008-04-112011-11-18刘熹131615.0918.05
2005-04-302008-04-11刘夫107775.9959.96
2003-07-092004-08-10刘欣398-4.301.83
现任基金经理:曲扬